我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-157.35 |
4042.94 |
-314.63 |
10994.50 |
5184.10 |
| 本期利润(万元) |
10600.76 |
-399.87 |
4001.78 |
2580.50 |
5731.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.01 |
0.06 |
0.07 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18088.24 |
0.00 |
17463.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78046.07 |
78646.55 |
99759.03 |
98464.05 |
100727.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.52 |
1.60 |
1.53 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
43.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
112.27 |
0.00 |
114.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4856.62 |
7400.26 |
3477.19 |
1045.08 |
1514.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
74067.35 |
91282.96 |
44740.58 |
15645.38 |
22398.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
74067.35 |
91282.96 |
44618.19 |
15525.46 |
22398.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
122.39 |
119.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.15 |
132.24 |
54.80 |
21.02 |
30.15 |
| 应付托管费(万元) |
16.19 |
22.04 |
9.13 |
3.50 |
5.03 |
| 资产总计(万元) |
79060.94 |
99392.42 |
49429.27 |
16810.33 |
24490.51 |
| 负债合计(万元) |
414.39 |
928.37 |
1829.02 |
271.24 |
180.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
78646.55 |
98464.05 |
47600.25 |
16539.09 |
24310.38 |
| 未分配利润(万元) |
26761.09 |
34177.37 |
17188.47 |
1027.43 |
1391.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.34 |
18.24 |
4.98 |
6.69 |
3.64 |
| 投资收益(万元) |
4616.69 |
11050.54 |
4655.03 |
-810.62 |
1555.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4442.82 |
-8414.01 |
4711.51 |
-1022.34 |
-2365.53 |
| 其它收入(万元) |
242.90 |
908.24 |
359.40 |
138.66 |
29.12 |
| 收入合计(万元) |
429.11 |
3563.01 |
9730.93 |
-1687.62 |
-777.05 |
| 管理人报酬(万元) |
702.56 |
826.07 |
218.64 |
303.30 |
164.40 |
| 托管费(万元) |
117.09 |
137.68 |
36.44 |
50.55 |
27.40 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
18.76 |
10.06 |
19.31 |
10.46 |
| 费用合计(万元) |
828.98 |
982.51 |
265.14 |
640.84 |
343.35 |
| 利润总额(万元) |
-399.87 |
2580.50 |
9465.79 |
-2328.47 |
-1120.40 |
| 净利润(万元) |
-399.87 |
2580.50 |
9465.79 |
-2328.47 |
-1120.40 |
