我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1556.34 |
-6031.47 |
-4635.06 |
-4463.39 |
9173.52 |
| 本期利润(万元) |
-44449.98 |
11882.34 |
10362.15 |
-31740.62 |
-2765.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.51 |
0.21 |
0.19 |
-0.42 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
-17.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
114164.78 |
0.00 |
70451.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176600.03 |
213173.45 |
138395.72 |
126029.18 |
162392.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
2.55 |
2.46 |
2.27 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
-15.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
278.96 |
0.00 |
236.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12764.88 |
8377.68 |
10970.08 |
19196.09 |
9203.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
200392.63 |
117272.12 |
173988.19 |
195055.71 |
132202.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
200392.63 |
117272.12 |
173988.19 |
195055.71 |
132202.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
199.46 |
165.90 |
234.93 |
250.13 |
179.44 |
| 应付托管费(万元) |
33.24 |
27.65 |
39.16 |
41.69 |
29.91 |
| 资产总计(万元) |
213658.60 |
126417.24 |
185800.12 |
215173.54 |
144778.34 |
| 负债合计(万元) |
485.16 |
388.06 |
788.00 |
673.72 |
4536.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
213173.45 |
126029.18 |
185012.13 |
214499.82 |
140241.98 |
| 未分配利润(万元) |
129734.44 |
70451.19 |
109019.56 |
134616.72 |
71762.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.16 |
72.55 |
49.25 |
86.60 |
27.89 |
| 投资收益(万元) |
-4916.42 |
-1505.77 |
-6806.60 |
87911.25 |
35956.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17913.80 |
-27277.23 |
-13540.24 |
-39166.46 |
-33065.52 |
| 其它收入(万元) |
63.33 |
178.53 |
121.21 |
259.52 |
177.09 |
| 收入合计(万元) |
13079.87 |
-28531.91 |
-20176.37 |
49090.90 |
3095.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1018.66 |
2734.59 |
1520.45 |
2569.28 |
1237.02 |
| 托管费(万元) |
169.78 |
455.77 |
253.41 |
428.21 |
206.17 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
18.36 |
9.85 |
20.81 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
1197.54 |
3208.71 |
1783.72 |
3968.71 |
1769.36 |
| 利润总额(万元) |
11882.34 |
-31740.62 |
-21960.09 |
45122.19 |
1326.41 |
| 净利润(万元) |
11882.34 |
-31740.62 |
-21960.09 |
45122.19 |
1326.41 |
