我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1946.22 |
3650.21 |
-1869.73 |
16984.42 |
9231.33 |
| 本期利润(万元) |
16139.30 |
1463.62 |
8097.88 |
-3158.24 |
10371.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.02 |
0.09 |
-0.07 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55056.18 |
0.00 |
72897.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105983.60 |
126085.87 |
165219.63 |
180436.04 |
182221.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
1.91 |
2.00 |
1.92 |
2.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
48.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.83 |
0.00 |
91.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2943.44 |
8196.80 |
6008.50 |
523.14 |
535.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
126506.72 |
173811.39 |
77634.02 |
7689.94 |
7458.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
121426.65 |
168784.46 |
77634.02 |
7689.94 |
7458.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
5080.06 |
5026.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
161.89 |
244.16 |
96.79 |
10.25 |
10.06 |
| 应付托管费(万元) |
26.98 |
40.69 |
16.13 |
1.71 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
129822.04 |
183592.12 |
86478.84 |
8281.95 |
8078.92 |
| 负债合计(万元) |
989.49 |
3156.08 |
3749.98 |
95.60 |
138.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
128832.55 |
180436.04 |
82728.86 |
8186.35 |
7940.64 |
| 未分配利润(万元) |
61318.17 |
86229.89 |
40689.74 |
1836.85 |
1884.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.56 |
26.59 |
6.98 |
2.46 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
4621.72 |
16939.80 |
6594.42 |
-160.82 |
186.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2419.99 |
-20142.66 |
4898.54 |
-438.52 |
-846.48 |
| 其它收入(万元) |
534.19 |
1649.86 |
567.99 |
50.87 |
26.92 |
| 收入合计(万元) |
2748.48 |
-1526.41 |
12067.93 |
-546.01 |
-632.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1195.53 |
1380.25 |
269.90 |
124.11 |
65.11 |
| 托管费(万元) |
199.25 |
230.04 |
44.98 |
20.68 |
10.85 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
21.53 |
7.39 |
12.48 |
6.72 |
| 费用合计(万元) |
1409.17 |
1631.83 |
322.27 |
262.48 |
133.03 |
| 利润总额(万元) |
1339.31 |
-3158.24 |
11745.65 |
-808.49 |
-765.25 |
| 净利润(万元) |
1339.31 |
-3158.24 |
11745.65 |
-808.49 |
-765.25 |
