资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 593494.70 83.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 106602.25 15.00%
其他资产 10406.46 1.46%
资产总值:710503.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 4.85 9146.16 1.35%
中际旭创 300308 6.45 8191.50 1.21%
精智达 688627 10.78 7709.92 1.14%
芯碁微装 688630 13.77 7565.10 1.12%
东山精密 002384 28.58 7497.99 1.11%
北京君正 300223 30.22 7521.76 1.11%
永鼎股份 600105 110.88 7482.18 1.10%
香农芯创 300475 23.46 7038.33 1.04%
新易盛 300502 11.56 7019.11 1.04%
天孚通信 300394 22.91 6935.03 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.44 67.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.81 5.62%
金融业 3.76 5.55%
批发和零售业 2.09 3.08%
采矿业 1.38 2.04%
科学研究和技术服务业 1.06 1.57%
建筑业 0.63 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 0.62%
租赁和商务服务业 0.12 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 17.48 1370.08 1.19%
源杰科技 688498 1.21 1216.58 1.06%
东山精密 002384 10.50 1084.65 0.94%
光迅科技 002281 12.57 1059.65 0.92%
德明利 001309 2.76 1049.08 0.91%
新易盛 300502 2.32 1029.16 0.90%
佰维存储 688525 4.56 965.91 0.84%
胜宏科技 300476 3.37 845.87 0.74%
生益电子 688183 10.01 837.44 0.73%
中际旭创 300308 1.40 797.17 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.92 60.24%
金融业 0.79 6.89%
采矿业 0.35 3.07%
批发和零售业 0.29 2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 2.27%
科学研究和技术服务业 0.22 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.01%
建筑业 0.09 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.70%