万家量化睿选A(004641)_资产配置

万家量化睿选A004641WANJIA QUANTITATIVE RUIXUAN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	416215.58	84.76%
债券	80.50	0.02%
银行存款和结算备付金	73745.02	15.02%
其他资产	1028.95	0.21%

资产总值：491070.06万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛银行	002948	733.16	4508.93	0.93%
南京银行	601009	361.26	4327.89	0.90%
安徽建工	600502	840.28	3554.38	0.74%
源杰科技	688498	2.20	3545.21	0.73%
苏美达	600710	299.26	3375.65	0.70%
中材节能	603126	539.88	3406.62	0.70%
天齐锂业	002466	79.98	3219.02	0.67%
华友钴业	603799	87.78	3072.47	0.64%
精智达	688627	7.28	3079.29	0.64%
华自科技	300490	284.52	3067.13	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.60	57.11%
金融业	3.98	8.24%
采矿业	2.66	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.88	3.89%
批发和零售业	1.66	3.42%
建筑业	1.02	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	1.48%
科学研究和技术服务业	0.67	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	0.73%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	4.85	9146.16	1.35%
中际旭创	300308	6.45	8191.50	1.21%
精智达	688627	10.78	7709.92	1.14%
芯碁微装	688630	13.77	7565.10	1.12%
君正股份	300223	30.22	7521.76	1.11%
东山精密	002384	28.58	7497.99	1.11%
永鼎股份	600105	110.88	7482.18	1.10%
香农芯创	300475	23.46	7038.33	1.04%
新易盛	300502	11.56	7019.11	1.04%
天孚通信	300394	22.91	6935.03	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	45.44	67.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.81	5.62%
金融业	3.76	5.55%
批发和零售业	2.09	3.08%
采矿业	1.38	2.04%
科学研究和技术服务业	1.06	1.57%
建筑业	0.63	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.42	0.62%
租赁和商务服务业	0.12	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赣锋锂业	002460	17.48	1370.08	1.19%
源杰科技	688498	1.21	1216.58	1.06%
东山精密	002384	10.50	1084.65	0.94%
光迅科技	002281	12.57	1059.65	0.92%
德明利	001309	2.76	1049.08	0.91%
新易盛	300502	2.32	1029.16	0.90%
佰维存储	688525	4.56	965.91	0.84%
胜宏科技	300476	3.37	845.87	0.74%
生益电子	688183	10.01	837.44	0.73%
中际旭创	300308	1.40	797.17	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.92	60.24%
金融业	0.79	6.89%
采矿业	0.35	3.07%
批发和零售业	0.29	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.27%
科学研究和技术服务业	0.22	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.01%
建筑业	0.09	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾远钴业	301219	6.08	415.24	1.13%
源杰科技	688498	0.60	385.19	1.05%
伟测科技	688372	3.33	363.27	0.99%
固德威	688390	5.27	327.43	0.89%
北方股份	600262	12.00	312.36	0.85%
高德红外	002414	20.39	299.12	0.82%
新华保险	601336	4.08	284.38	0.78%
华友钴业	603799	4.04	275.77	0.75%
宝丰能源	600989	13.77	270.31	0.74%
紫金矿业	601899	7.88	271.62	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	64.39%
金融业	0.25	6.80%
采矿业	0.21	5.71%
科学研究和技术服务业	0.13	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.51%
批发和零售业	0.08	2.27%
建筑业	0.03	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
房地产业	0.01	0.22%

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
瑞鹄转02	0.25	25.00	0.01%
常青转债	0.56	55.50	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	80.50	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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