万家量化同顺C(005651)_资产配置

万家量化同顺C005651THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2679.25	93.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	197.99	6.87%
其他资产	3.22	0.11%

资产总值：2880.47万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.17	75.28	2.63%
荣昌生物	688331	0.58	75.07	2.62%
富临精工	300432	3.14	72.53	2.53%
泽璟制药	688266	0.72	71.14	2.48%
东山精密	002384	0.67	69.21	2.41%
湖南裕能	301358	0.86	65.00	2.27%
高能环境	603588	4.33	64.73	2.26%
中际旭创	300308	0.11	62.64	2.19%
赤峰黄金	600988	1.43	61.70	2.15%
恩捷股份	002812	0.91	61.68	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	60.14%
采矿业	0.03	9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.44%
金融业	0.02	5.31%
批发和零售业	0.01	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
房地产业	0.00	1.71%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	0.84	80.22	2.92%
绿的谐波	688017	0.34	65.31	2.38%
生益科技	600183	0.88	62.84	2.29%
艾迪药业	688488	3.68	60.09	2.19%
亚太股份	002284	4.02	60.02	2.19%
深南电路	002916	0.26	59.93	2.18%
瑞达期货	002961	2.20	59.55	2.17%
拓荆科技	688072	0.18	59.40	2.16%
伟测科技	688372	0.54	58.91	2.15%
涛涛车业	301345	0.23	57.80	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	46.17%
金融业	0.06	20.92%
采矿业	0.03	9.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.59%
建筑业	0.01	2.92%
科学研究和技术服务业	0.01	2.15%
批发和零售业	0.01	1.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	0.34	76.69	1.96%
伟测科技	688372	0.86	76.65	1.96%
博腾股份	300363	2.95	76.02	1.95%
当升科技	300073	1.14	75.68	1.94%
震裕科技	300953	0.40	75.28	1.93%
铜陵有色	000630	13.98	74.93	1.92%
微芯生物	688321	2.34	75.07	1.92%
成都先导	688222	3.02	74.50	1.91%
中金黄金	600489	3.41	74.78	1.91%
移远通信	603236	0.71	74.64	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	52.35%
金融业	0.06	14.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.43%
科学研究和技术服务业	0.02	3.87%
采矿业	0.01	3.78%
批发和零售业	0.01	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江河集团	601886	12.14	74.66	1.03%
华康股份	605077	4.40	71.18	0.98%
超声电子	000823	5.99	70.98	0.98%
润邦股份	002483	11.18	69.88	0.96%
陕鼓动力	601369	7.85	68.84	0.95%
城市传媒	600229	9.69	69.09	0.95%
英特集团	000411	6.42	68.82	0.95%
同和药业	300636	8.97	68.89	0.95%
新洋丰	000902	4.98	68.87	0.95%
龙源电力	001289	4.25	68.77	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	46.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	8.41%
金融业	0.05	7.39%
批发和零售业	0.04	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.64%
建筑业	0.03	3.81%
采矿业	0.03	3.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.89%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.80	80.48	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.48	2.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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