万家量化同顺C(005651)_资产配置

万家量化同顺C005651THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4033.43	89.10%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	485.88	10.73%
其他资产	7.35	0.16%

资产总值：4526.67万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.71	82.31	1.90%
华峰测控	688200	0.22	82.28	1.90%
雷赛智能	002979	1.56	81.85	1.89%
药明康德	603259	0.49	82.00	1.89%
美迪西	688202	0.76	81.81	1.89%
中远海特	600428	7.63	81.72	1.89%
鹏辉能源	300438	1.67	81.95	1.89%
赛分科技	688758	2.72	81.95	1.89%
瑞芯微	603893	0.38	81.92	1.89%
金钼股份	601958	4.22	81.74	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	63.22%
采矿业	0.05	11.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.53%
科学研究和技术服务业	0.02	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.76%
房地产业	0.01	1.87%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.24	195.60	3.26%
佰维存储	688525	0.36	178.10	2.97%
鼎龙股份	300054	1.59	168.49	2.81%
高能环境	603588	8.69	166.85	2.78%
华润微	688396	1.70	166.08	2.77%
江波龙	301308	0.23	161.87	2.70%
华凯易佰	300592	8.76	155.05	2.58%
协创数据	300857	0.44	150.24	2.50%
中钨高新	000657	1.56	149.32	2.49%
华锐精密	688059	0.74	148.76	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	67.95%
采矿业	0.03	5.62%
批发和零售业	0.03	4.32%
科学研究和技术服务业	0.02	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.78%
建筑业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.17	75.28	2.63%
荣昌生物	688331	0.58	75.07	2.62%
富临精工	300432	3.14	72.53	2.53%
泽璟制药	688266	0.72	71.14	2.48%
东山精密	002384	0.67	69.21	2.41%
湖南裕能	301358	0.86	65.00	2.27%
高能环境	603588	4.33	64.73	2.26%
中际旭创	300308	0.11	62.64	2.19%
恩捷股份	002812	0.91	61.68	2.15%
赤峰黄金	600988	1.43	61.70	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	60.14%
采矿业	0.03	9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.44%
金融业	0.02	5.31%
批发和零售业	0.01	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
房地产业	0.00	1.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	0.84	80.22	2.92%
绿的谐波	688017	0.34	65.31	2.38%
生益科技	600183	0.88	62.84	2.29%
艾迪药业	688488	3.68	60.09	2.19%
亚太股份	002284	4.02	60.02	2.19%
深南电路	002916	0.26	59.93	2.18%
瑞达期货	002961	2.20	59.55	2.17%
拓荆科技	688072	0.18	59.40	2.16%
伟测科技	688372	0.54	58.91	2.15%
涛涛车业	301345	0.23	57.80	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	46.17%
金融业	0.06	20.92%
采矿业	0.03	9.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.59%
建筑业	0.01	2.92%
科学研究和技术服务业	0.01	2.15%
批发和零售业	0.01	1.90%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.80	80.48	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.48	2.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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