万家量化同顺多策略混合C(005651)_资产配置

万家量化同顺多策略混合C005651THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11977.36	93.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	792.76	6.20%
其他资产	15.94	0.12%

资产总值：12786.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
氯碱化工	600618	13.20	121.18	0.95%
万泽股份	000534	10.54	118.89	0.93%
创业环保	600874	20.02	117.52	0.92%
内蒙一机	600967	14.77	116.68	0.92%
旺能环境	002034	7.39	116.76	0.92%
金智科技	002090	13.52	116.00	0.91%
石化机械	000852	18.82	114.80	0.90%
福然德	605050	12.23	115.21	0.90%
北京君正	300223	1.11	72.06	0.57%
怡合达	301029	2.86	72.33	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	63.75%
批发和零售业	0.07	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.21%
建筑业	0.02	1.90%
采矿业	0.02	1.87%
农、林、牧、渔业	0.02	1.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.95%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新澳股份	603889	16.29	126.08	0.98%
鲍斯股份	300441	20.82	123.46	0.96%
太阳电缆	002300	23.35	123.29	0.96%
深高速	600548	11.50	122.25	0.95%
道道全	002852	16.58	119.38	0.93%
石化机械	000852	22.42	120.17	0.93%
京粮控股	000505	22.10	120.22	0.93%
千金药业	600479	11.70	118.99	0.92%
飞亚达	000026	13.52	119.11	0.92%
佛慈制药	002644	18.29	117.42	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	57.48%
批发和零售业	0.13	10.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.32%
租赁和商务服务业	0.04	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.30%
建筑业	0.03	2.30%
金融业	0.02	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
设研院	300732	33.35	255.13	0.96%
华伍股份	300095	35.75	254.51	0.96%
地素时尚	603587	19.97	253.62	0.95%
雪峰科技	603227	35.20	253.44	0.95%
陕天然气	002267	39.10	253.76	0.95%
鲁泰A	000726	40.60	250.91	0.94%
尖峰集团	600668	27.49	250.71	0.94%
克明食品	002661	31.96	247.69	0.93%
科森科技	603626	20.14	155.08	0.58%
宗申动力	001696	17.57	142.67	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	63.70%
批发和零售业	0.15	5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.41%
建筑业	0.05	1.95%
采矿业	0.05	1.93%
金融业	0.04	1.44%
租赁和商务服务业	0.04	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德新科技	603032	17.62	357.69	1.02%
东睦股份	600114	21.99	340.63	0.97%
平高电气	600312	26.80	340.09	0.97%
芳源股份	688148	43.29	332.03	0.95%
上海钢联	300226	11.73	334.19	0.95%
普利制药	300630	14.56	329.35	0.94%
千禾味业	603027	20.37	329.38	0.94%
东方钽业	000962	26.59	329.45	0.94%
今天国际	300532	20.12	330.37	0.94%
蓝思科技	300433	24.93	329.08	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	55.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	14.39%
金融业	0.10	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.70%
文化、体育和娱乐业	0.09	2.69%
采矿业	0.09	2.69%
批发和零售业	0.09	2.69%
租赁和商务服务业	0.06	1.78%
建筑业	0.03	0.92%
农、林、牧、渔业	0.03	0.90%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	0.20	20.40	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.40	0.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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