我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-115.76 |
-123.86 |
-73.93 |
-132.13 |
-58.52 |
| 本期利润(万元) |
232.22 |
-89.58 |
10.40 |
-235.87 |
-185.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.07 |
0.01 |
-0.14 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.61 |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
85.40 |
0.00 |
211.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2571.90 |
2368.65 |
2489.74 |
2497.90 |
2775.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.78 |
1.85 |
1.84 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
-14.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.69 |
0.00 |
84.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1178.01 |
821.19 |
935.17 |
1335.58 |
1273.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
3586.43 |
4338.43 |
5437.27 |
9143.48 |
12804.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
3586.43 |
4338.43 |
5437.27 |
9143.48 |
12804.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.97 |
5.32 |
7.96 |
13.33 |
18.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.89 |
1.33 |
2.22 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
4876.92 |
5166.80 |
6551.59 |
10487.46 |
14098.38 |
| 负债合计(万元) |
23.78 |
27.46 |
151.79 |
98.47 |
92.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
4853.14 |
5139.34 |
6399.80 |
10388.99 |
14005.69 |
| 未分配利润(万元) |
1871.64 |
2103.49 |
3189.67 |
5233.56 |
7542.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
3.90 |
1.77 |
5.52 |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
-216.01 |
-144.28 |
325.31 |
302.51 |
116.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.51 |
-434.98 |
-8.32 |
-3251.85 |
-2298.19 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.36 |
0.30 |
2.67 |
2.16 |
| 收入合计(万元) |
-144.37 |
-574.99 |
319.07 |
-2941.15 |
-2176.52 |
| 管理人报酬(万元) |
30.40 |
98.25 |
60.48 |
233.75 |
147.13 |
| 托管费(万元) |
5.07 |
16.38 |
10.08 |
38.96 |
24.52 |
| 其它费用(万元) |
5.00 |
10.06 |
5.49 |
11.08 |
8.22 |
| 费用合计(万元) |
50.86 |
150.72 |
89.79 |
322.26 |
203.97 |
| 利润总额(万元) |
-195.23 |
-725.71 |
229.28 |
-3263.41 |
-2380.49 |
| 净利润(万元) |
-195.23 |
-725.71 |
229.28 |
-3263.41 |
-2380.49 |
