我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
699.50 |
-25972.48 |
-13569.70 |
1856.20 |
475.01 |
本期利润(万元) |
20025.50 |
-22227.60 |
-36291.93 |
20058.78 |
8272.09 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.49 |
-0.59 |
0.79 |
0.61 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.93 |
0.00 |
33.64 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13690.61 |
0.00 |
15732.58 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
222451.23 |
141251.74 |
113935.79 |
157028.96 |
44630.20 |
期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.89 |
2.01 |
2.58 |
2.31 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
49.64 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.99 |
0.00 |
158.27 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
40293.93 |
27817.44 |
5992.61 |
2385.32 |
4547.54 |
交易性金融资产(万元) |
207670.76 |
258011.47 |
15544.97 |
23085.24 |
38264.23 |
其中:股票投资(万元) |
207670.76 |
258011.47 |
15544.97 |
23085.24 |
38264.23 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
249.12 |
319.08 |
26.20 |
31.05 |
53.96 |
应付托管费(万元) |
41.52 |
53.18 |
4.37 |
5.18 |
8.99 |
资产总计(万元) |
249011.23 |
290516.24 |
21697.88 |
27672.17 |
43138.82 |
负债合计(万元) |
1173.45 |
8126.02 |
1247.30 |
1436.54 |
777.88 |
所有者权益合计(万元) |
247837.78 |
282390.22 |
20450.59 |
26235.62 |
42360.94 |
未分配利润(万元) |
115772.47 |
172448.27 |
8596.19 |
14727.28 |
28132.89 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
69.87 |
20.12 |
14.30 |
8.06 |
11.89 |
投资收益(万元) |
-47615.21 |
3887.18 |
-14978.69 |
-11164.33 |
5696.25 |
公允价值变动收益(万元) |
-7307.28 |
23972.29 |
-1032.00 |
1268.84 |
-1497.44 |
其它收入(万元) |
844.59 |
407.54 |
41.43 |
25.75 |
234.58 |
收入合计(万元) |
-54008.03 |
28287.13 |
-15954.96 |
-9861.68 |
4445.28 |
管理人报酬(万元) |
2290.59 |
691.31 |
398.77 |
223.48 |
409.89 |
托管费(万元) |
381.77 |
115.22 |
66.46 |
37.25 |
68.32 |
其它费用(万元) |
19.85 |
9.19 |
18.61 |
9.27 |
20.14 |
费用合计(万元) |
3285.19 |
949.81 |
489.41 |
272.94 |
1048.50 |
利润总额(万元) |
-57293.22 |
27337.32 |
-16444.37 |
-10134.62 |
3396.77 |
净利润(万元) |
-57293.22 |
27337.32 |
-16444.37 |
-10134.62 |
3396.77 |