财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
816.83 |
564.11 |
2009.47 |
725.79 |
292.44 |
| 本期利润(万元) |
601.76 |
-528.67 |
1862.86 |
2341.17 |
-394.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.43 |
0.79 |
1.15 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.95 |
0.00 |
35.50 |
0.00 |
-6.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2141.44 |
0.00 |
2725.01 |
0.00 |
1713.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.69 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.80 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2984.69 |
2462.61 |
4116.26 |
5815.11 |
3846.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.75 |
2.48 |
2.96 |
3.01 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
26.58 |
0.00 |
45.67 |
0.00 |
-11.21 |
| 累计净值增长率(%) |
373.95 |
0.00 |
274.43 |
0.00 |
128.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1420.30 |
3885.78 |
1048.68 |
2468.49 |
2123.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
11912.16 |
12020.68 |
10655.08 |
16052.28 |
28603.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
11871.90 |
12020.68 |
10655.08 |
16052.28 |
28603.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.82 |
13.28 |
11.25 |
19.76 |
31.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
2.21 |
1.88 |
3.29 |
5.20 |
| 资产总计(万元) |
13740.23 |
15924.26 |
12380.08 |
18930.98 |
32602.64 |
| 负债合计(万元) |
1133.12 |
372.01 |
562.87 |
139.92 |
1011.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
12607.10 |
15552.25 |
11817.21 |
18791.05 |
31590.98 |
| 未分配利润(万元) |
9325.44 |
10413.71 |
5388.64 |
9698.11 |
14894.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
7.62 |
4.24 |
20.99 |
14.17 |
| 投资收益(万元) |
3233.39 |
5771.78 |
409.69 |
2860.39 |
-2366.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-231.94 |
-66.86 |
-1824.34 |
1219.81 |
3097.64 |
| 其它收入(万元) |
12.03 |
49.23 |
9.56 |
20.37 |
5.93 |
| 收入合计(万元) |
3015.50 |
5761.77 |
-1400.85 |
4121.56 |
751.74 |
| 管理人报酬(万元) |
77.69 |
177.18 |
89.48 |
344.87 |
203.13 |
| 托管费(万元) |
12.95 |
29.53 |
14.91 |
57.48 |
33.85 |
| 其它费用(万元) |
8.38 |
16.88 |
8.38 |
16.88 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
106.97 |
250.31 |
127.45 |
474.99 |
285.46 |
| 利润总额(万元) |
2908.52 |
5511.46 |
-1528.30 |
3646.57 |
466.29 |
| 净利润(万元) |
2908.52 |
5511.46 |
-1528.30 |
3646.57 |
466.29 |
