财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2551.03 |
970.94 |
3041.16 |
1082.65 |
894.64 |
| 本期利润(万元) |
6995.86 |
0.11 |
4732.59 |
4147.07 |
764.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.32 |
0.30 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
67.46 |
0.00 |
42.43 |
0.00 |
6.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-130.99 |
0.00 |
-3080.67 |
0.00 |
-7634.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19326.98 |
8502.61 |
9953.64 |
11353.46 |
10734.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
84.70 |
0.00 |
49.36 |
0.00 |
4.96 |
| 累计净值增长率(%) |
80.36 |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
-31.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4540.31 |
3044.00 |
3505.98 |
5184.77 |
10289.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
41988.14 |
25496.83 |
23470.47 |
26091.66 |
32318.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
41988.14 |
25496.83 |
23470.47 |
25714.59 |
31307.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
377.07 |
1010.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.76 |
28.71 |
25.25 |
32.17 |
45.70 |
| 应付托管费(万元) |
5.96 |
4.79 |
4.21 |
5.36 |
7.62 |
| 资产总计(万元) |
46911.76 |
28605.39 |
27019.37 |
31395.11 |
44261.61 |
| 负债合计(万元) |
666.10 |
248.63 |
145.17 |
599.25 |
174.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
46245.67 |
28356.76 |
26874.20 |
30795.86 |
44087.32 |
| 未分配利润(万元) |
21080.50 |
-128.94 |
-11654.46 |
-15674.07 |
-28255.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.75 |
15.52 |
9.98 |
36.01 |
9.61 |
| 投资收益(万元) |
7528.82 |
8434.71 |
2258.88 |
-44397.19 |
-24329.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12862.54 |
4040.34 |
-371.08 |
25878.49 |
2814.77 |
| 其它收入(万元) |
40.83 |
28.31 |
8.36 |
62.95 |
27.67 |
| 收入合计(万元) |
20436.94 |
12518.87 |
1906.14 |
-18419.74 |
-21477.67 |
| 管理人报酬(万元) |
178.65 |
340.87 |
165.99 |
525.55 |
318.38 |
| 托管费(万元) |
29.77 |
56.81 |
27.67 |
87.59 |
53.06 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
18.21 |
8.99 |
18.24 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
243.03 |
471.95 |
231.77 |
724.56 |
432.55 |
| 利润总额(万元) |
20193.91 |
12046.92 |
1674.37 |
-19144.30 |
-21910.21 |
| 净利润(万元) |
20193.91 |
12046.92 |
1674.37 |
-19144.30 |
-21910.21 |
