我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10506.08 |
-9830.32 |
-4150.76 |
109.22 |
-1388.73 |
| 本期利润(万元) |
724.21 |
-8293.87 |
-6075.86 |
-10462.07 |
-6254.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.27 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.90 |
0.00 |
-25.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12073.20 |
0.00 |
-5159.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19487.82 |
18224.98 |
22036.90 |
30033.60 |
35026.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.60 |
0.67 |
0.85 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.52 |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.85 |
0.00 |
-14.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10289.99 |
2158.70 |
4016.92 |
2092.70 |
2352.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
32318.68 |
78437.61 |
104468.79 |
64216.56 |
32451.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
31307.95 |
75395.02 |
101414.85 |
62189.49 |
32451.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.73 |
3042.59 |
3053.94 |
2027.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.70 |
85.03 |
148.75 |
77.38 |
40.19 |
| 应付托管费(万元) |
7.62 |
14.17 |
24.79 |
12.90 |
6.70 |
| 资产总计(万元) |
44261.61 |
80729.02 |
109143.59 |
66529.48 |
35029.19 |
| 负债合计(万元) |
174.29 |
392.51 |
1179.70 |
572.13 |
470.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
44087.32 |
80336.51 |
107963.89 |
65957.35 |
34559.06 |
| 未分配利润(万元) |
-28255.43 |
-12641.64 |
6338.58 |
-2180.40 |
-809.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.61 |
32.85 |
20.78 |
18.36 |
9.49 |
| 投资收益(万元) |
-24329.71 |
1487.83 |
6082.57 |
-7613.78 |
72.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2814.77 |
-19269.53 |
-5045.34 |
-7635.56 |
-14762.37 |
| 其它收入(万元) |
27.67 |
284.11 |
260.37 |
147.63 |
37.12 |
| 收入合计(万元) |
-21477.67 |
-17464.74 |
1318.38 |
-15083.35 |
-14643.31 |
| 管理人报酬(万元) |
318.38 |
1371.10 |
771.03 |
626.75 |
282.90 |
| 托管费(万元) |
53.06 |
228.52 |
128.50 |
104.46 |
47.15 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
19.69 |
10.75 |
18.10 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
432.55 |
1830.85 |
1028.74 |
830.15 |
369.56 |
| 利润总额(万元) |
-21910.21 |
-19295.59 |
289.63 |
-15913.51 |
-15012.87 |
| 净利润(万元) |
-21910.21 |
-19295.59 |
289.63 |
-15913.51 |
-15012.87 |
