我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-997.61 |
-1553.99 |
-426.14 |
-439.17 |
-493.48 |
| 本期利润(万元) |
1404.58 |
-3262.51 |
-1667.05 |
-2789.11 |
-1469.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.50 |
0.00 |
-17.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8595.61 |
0.00 |
-5333.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9340.92 |
9878.57 |
11474.04 |
13141.08 |
14624.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.53 |
0.62 |
0.71 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.83 |
0.00 |
-17.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.53 |
0.00 |
-28.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
336.80 |
289.84 |
353.15 |
851.63 |
9259.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
60438.67 |
80437.50 |
98241.43 |
97130.67 |
153030.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
60438.67 |
80437.50 |
98241.43 |
97130.67 |
153030.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.88 |
83.95 |
123.54 |
125.56 |
190.64 |
| 应付托管费(万元) |
10.48 |
13.99 |
20.59 |
20.93 |
31.77 |
| 资产总计(万元) |
60846.34 |
80746.61 |
98710.66 |
98012.56 |
162371.06 |
| 负债合计(万元) |
121.63 |
135.14 |
196.94 |
699.98 |
561.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
60724.71 |
80611.48 |
98513.72 |
97312.58 |
161809.27 |
| 未分配利润(万元) |
-51011.16 |
-31124.40 |
-13222.15 |
-14423.29 |
-17533.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
4.77 |
2.50 |
57.03 |
30.21 |
| 投资收益(万元) |
-8895.46 |
-615.52 |
1424.05 |
-23129.07 |
-2747.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10483.80 |
-14413.60 |
723.54 |
-18054.10 |
-33086.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-19377.75 |
-15024.34 |
2150.09 |
-41120.93 |
-35803.84 |
| 管理人报酬(万元) |
405.21 |
1354.13 |
769.39 |
2060.13 |
1194.39 |
| 托管费(万元) |
67.54 |
225.69 |
128.23 |
343.35 |
199.07 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
18.03 |
9.39 |
20.32 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
509.02 |
1676.77 |
948.95 |
2528.76 |
1463.93 |
| 利润总额(万元) |
-19886.77 |
-16701.10 |
1201.14 |
-43649.69 |
-37267.77 |
| 净利润(万元) |
-19886.77 |
-16701.10 |
1201.14 |
-43649.69 |
-37267.77 |
