资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110207.66 91.89%
债券 342.94 0.29%
银行存款和结算备付金 9290.91 7.75%
其他资产 94.05 0.08%
资产总值:119935.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 601898 442.73 6109.65 5.11%
中国神华 601088 120.00 5736.00 4.79%
陕西煤业 601225 219.43 5711.76 4.77%
招商轮船 601872 280.00 5642.00 4.72%
紫金矿业 601899 178.05 5304.11 4.43%
中远海能 600026 240.00 4934.40 4.12%
中金黄金 600489 211.00 4620.90 3.86%
洛阳钼业 603993 265.81 4486.91 3.75%
江西铜业 600362 103.68 4333.82 3.62%
潞安环能 601699 285.50 4308.19 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.13 59.60%
制造业 2.72 22.75%
交通运输、仓储和邮政业 1.06 8.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.92%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 340.28 6917.89 5.79%
中国神华 601088 151.79 5925.88 4.96%
招商轮船 601872 301.75 5301.81 4.44%
中煤能源 601898 402.73 4905.23 4.11%
洛阳钼业 603993 265.81 4665.00 3.91%
紫金矿业 601899 178.05 4476.18 3.75%
陕西煤业 601225 219.43 4465.40 3.74%
中远海能 600026 231.86 4159.50 3.48%
云铝股份 000807 177.61 3932.29 3.29%
江西铜业 600362 80.68 3493.44 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.70 39.39%
制造业 3.37 28.25%
交通运输、仓储和邮政业 1.36 11.43%
农、林、牧、渔业 0.05 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.40 342.94 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 342.94 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%