财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1614.28 |
-1806.42 |
3498.54 |
2732.62 |
-55.25 |
| 本期利润(万元) |
2103.11 |
-2200.09 |
9830.80 |
7617.28 |
4798.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
0.34 |
0.27 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.22 |
0.00 |
46.45 |
0.00 |
25.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6528.56 |
0.00 |
-6203.89 |
0.00 |
-10793.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20249.05 |
18261.25 |
22413.44 |
25884.58 |
20163.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.76 |
0.86 |
0.95 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
10.51 |
0.00 |
62.19 |
0.00 |
29.10 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.27 |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
-31.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5963.42 |
5633.98 |
5611.53 |
4075.41 |
3597.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
86753.85 |
95314.20 |
85636.63 |
71793.61 |
63704.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
85743.36 |
93300.86 |
84627.66 |
70774.49 |
62694.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.49 |
2013.35 |
1008.97 |
1019.11 |
1010.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.40 |
103.48 |
88.31 |
120.71 |
100.21 |
| 应付托管费(万元) |
14.40 |
17.25 |
14.72 |
20.12 |
16.70 |
| 资产总计(万元) |
93872.61 |
101847.22 |
91835.21 |
75895.75 |
67793.34 |
| 负债合计(万元) |
2982.06 |
2290.49 |
815.58 |
371.92 |
477.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
90890.55 |
99556.74 |
91019.64 |
75523.83 |
67315.58 |
| 未分配利润(万元) |
-2953.27 |
-14300.39 |
-40064.59 |
-65233.71 |
-87795.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.75 |
20.99 |
8.98 |
38.24 |
21.28 |
| 投资收益(万元) |
-6355.74 |
17962.10 |
706.94 |
-16631.49 |
-14685.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16677.19 |
28422.46 |
21612.07 |
16950.27 |
-1187.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10313.37 |
46376.46 |
22309.48 |
472.41 |
-15767.81 |
| 管理人报酬(万元) |
551.41 |
1176.02 |
541.89 |
1315.89 |
660.73 |
| 托管费(万元) |
91.90 |
196.00 |
90.32 |
219.32 |
110.12 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
18.93 |
8.40 |
16.90 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
714.23 |
1519.71 |
698.27 |
1657.23 |
833.46 |
| 利润总额(万元) |
9599.13 |
44856.76 |
21611.22 |
-1184.82 |
-16601.27 |
| 净利润(万元) |
9599.13 |
44856.76 |
21611.22 |
-1184.82 |
-16601.27 |
