财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7976.90 |
7298.62 |
-3465.29 |
-2618.28 |
1228.69 |
| 本期利润(万元) |
10995.10 |
12211.53 |
-836.04 |
-603.90 |
-2225.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.24 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.96 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
-3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1019.97 |
0.00 |
-14668.63 |
0.00 |
-14236.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28936.26 |
37942.08 |
57923.94 |
60815.31 |
64395.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
0.81 |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
26.57 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
-2.69 |
| 累计净值增长率(%) |
3.65 |
0.00 |
-19.29 |
0.00 |
-18.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.23 |
1086.06 |
3123.01 |
8.06 |
1917.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
33915.15 |
58175.82 |
62330.08 |
78363.49 |
65486.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
33915.15 |
58175.82 |
62330.08 |
76605.42 |
65486.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1758.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.28 |
72.25 |
85.21 |
86.92 |
89.85 |
| 应付托管费(万元) |
6.88 |
12.04 |
14.20 |
14.49 |
14.97 |
| 资产总计(万元) |
39223.25 |
73419.10 |
80998.08 |
102824.86 |
89052.22 |
| 负债合计(万元) |
879.45 |
1441.00 |
547.31 |
446.74 |
327.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
38343.80 |
71978.10 |
80450.77 |
102378.12 |
88724.37 |
| 未分配利润(万元) |
1165.15 |
-17516.68 |
-18089.93 |
-9620.71 |
-16968.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.11 |
10.17 |
59.49 |
35.28 |
56.57 |
| 投资收益(万元) |
11600.97 |
-3795.88 |
2894.44 |
3665.79 |
-6051.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3703.55 |
3289.56 |
-4134.45 |
4561.96 |
7705.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15317.64 |
-496.15 |
-1180.52 |
8263.03 |
1710.58 |
| 管理人报酬(万元) |
767.43 |
457.11 |
1080.88 |
523.65 |
1449.64 |
| 托管费(万元) |
127.90 |
76.18 |
180.15 |
87.28 |
241.61 |
| 其它费用(万元) |
19.69 |
9.59 |
19.38 |
9.86 |
20.06 |
| 费用合计(万元) |
983.08 |
580.54 |
1378.99 |
672.90 |
1836.02 |
| 利润总额(万元) |
14334.56 |
-1076.69 |
-2559.51 |
7590.13 |
-125.44 |
| 净利润(万元) |
14334.56 |
-1076.69 |
-2559.51 |
7590.13 |
-125.44 |
