资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25504.26 74.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8754.69 25.41%
其他资产 199.09 0.58%
资产总值:34458.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.40 2737.84 9.23%
阿里巴巴-W 09988 29.50 2699.47 9.10%
三一重工 06031 104.90 1537.12 5.18%
紫金矿业 02899 53.20 1472.33 4.96%
舜宇光学科技 02382 25.00 1359.52 4.58%
药明康德 02359 7.00 1293.12 4.36%
华虹宏力 01347 13.60 1230.49 4.15%
东岳集团 00189 127.90 1217.59 4.10%
洛阳钼业 03993 91.20 1185.28 3.99%
中芯国际 00981 22.00 1145.39 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.59 19.83%
材料 0.51 17.15%
工业 0.46 15.49%
可选消费品 0.30 10.21%
通信服务 0.27 9.23%
医疗保健 0.15 5.03%
必需消费品 0.10 3.46%
制造业 0.07 2.40%
能源 0.05 1.64%
金融 0.04 1.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 15.60 2915.83 7.30%
新易盛 300502 3.90 2367.30 5.93%
北方华创 002371 2.50 2211.40 5.54%
极兔速递-W 01519 270.26 1962.38 4.92%
阿里巴巴-W 09988 22.50 1814.51 4.55%
中芯国际 00981 22.00 1708.26 4.28%
三一重工 06031 104.90 1689.20 4.23%
中国海洋石油 00883 76.00 1341.32 3.36%
紫金矿业 02899 53.20 1266.07 3.17%
中集安瑞科 03899 195.40 1218.55 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.60 15.04%
工业 0.54 13.55%
制造业 0.49 12.37%
材料 0.45 11.19%
可选消费品 0.34 8.62%
能源 0.32 7.97%
医疗保健 0.12 3.08%
金融 0.12 2.89%
必需消费品 0.11 2.81%
通信服务 0.09 2.29%