资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16613.88 63.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9404.44 35.75%
其他资产 285.46 1.09%
资产总值:26303.78万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 17.50 2067.14 7.94%
东岳集团 00189 230.70 1939.49 7.45%
腾讯控股 00700 3.50 1605.26 6.16%
泡泡玛特 09992 7.00 1010.96 3.88%
紫金矿业 02899 58.20 949.57 3.65%
洛阳钼业 03993 140.10 827.45 3.18%
贵州茅台 600519 0.38 593.18 2.28%
同程旅行 00780 30.00 580.00 2.23%
申洲国际 02313 10.00 538.93 2.07%
美的置业 03990 162.52 535.42 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费品 0.66 25.30%
材料 0.39 14.84%
通信服务 0.19 7.32%
医疗保健 0.13 4.99%
制造业 0.09 3.33%
房地产 0.06 2.34%
必需消费品 0.05 1.87%
工业 0.04 1.52%
信息技术 0.04 1.48%
金融 0.02 0.81%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 51.30 1638.95 9.12%
腾讯控股 00700 4.00 1544.63 8.60%
舜宇光学科技 02382 16.00 1020.13 5.68%
申洲国际 02313 15.50 889.92 4.95%
中国国航 00753 163.00 777.36 4.33%
东岳集团 00189 95.30 716.60 3.99%
中国移动 00941 9.00 638.41 3.55%
中芯国际 00981 21.00 618.41 3.44%
同程旅行 00780 29.00 488.76 2.72%
瑞声科技 02018 14.00 486.17 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.53 29.44%
可选消费品 0.32 17.99%
通信服务 0.25 13.85%
工业 0.15 8.14%
材料 0.12 6.51%
必需消费品 0.08 4.34%
制造业 0.07 3.75%
医疗保健 0.06 3.36%
房地产 0.04 2.43%
能源 0.02 1.26%