资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4637.70 92.43%
债券 80.33 1.60%
银行存款和结算备付金 264.80 5.28%
其他资产 34.72 0.69%
资产总值:5017.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.19 190.70 3.86%
国际复材 301526 7.04 189.87 3.84%
万通发展 600246 14.32 180.15 3.65%
逸飞激光 688646 2.49 177.11 3.58%
明阳智能 601615 17.58 171.76 3.48%
诺普信 002215 17.53 163.20 3.30%
中国巨石 600176 3.73 147.00 2.97%
海光信息 688041 0.61 138.53 2.80%
天康生物 002100 17.12 134.73 2.73%
中芯国际 00981 1.60 83.30 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 62.60%
信息技术 0.05 10.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.98%
房地产业 0.02 3.65%
医疗保健 0.01 1.83%
材料 0.01 1.64%
农、林、牧、渔业 0.01 1.55%
建筑业 0.01 1.33%
可选消费品 0.00 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 4.56 385.17 6.25%
海光信息 688041 0.87 320.64 5.20%
寒武纪 688256 0.19 310.33 5.04%
明阳智能 601615 26.05 301.40 4.89%
聚和材料 688503 2.25 298.23 4.84%
万通发展 600246 12.13 230.47 3.74%
立华股份 300761 13.87 227.61 3.69%
奥特维 688516 3.92 225.18 3.65%
禾盛新材 002290 2.00 183.74 2.98%
温氏股份 300498 13.94 171.74 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 59.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.75%
农、林、牧、渔业 0.05 7.48%
房地产业 0.02 3.74%
信息技术 0.02 2.91%
建筑业 0.01 2.31%
必需消费品 0.01 1.86%
材料 0.01 1.66%
金融业 0.01 0.95%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.80 80.33 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.33 1.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%