资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5409.99 83.21%
债券 131.36 2.02%
银行存款和结算备付金 722.31 11.11%
其他资产 238.03 3.66%
资产总值:6501.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 4.56 385.17 6.25%
海光信息 688041 0.87 320.64 5.20%
寒武纪 688256 0.19 310.33 5.04%
明阳智能 601615 26.05 301.40 4.89%
聚和材料 688503 2.25 298.23 4.84%
万通发展 600246 12.13 230.47 3.74%
立华股份 300761 13.87 227.61 3.69%
奥特维 688516 3.92 225.18 3.65%
禾盛新材 002290 2.00 183.74 2.98%
钧达股份 002865 2.35 140.24 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 59.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.75%
农、林、牧、渔业 0.05 7.48%
房地产业 0.02 3.74%
信息技术 0.02 2.91%
建筑业 0.01 2.31%
必需消费品 0.01 1.86%
材料 0.01 1.66%
金融业 0.01 0.95%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 12.11 449.23 5.84%
海光信息 688041 1.90 398.74 5.18%
寒武纪 688256 0.40 390.35 5.07%
钧达股份 002865 5.30 381.49 4.96%
北方稀土 600111 6.77 322.79 4.19%
明阳智能 601615 18.74 318.02 4.13%
钧达股份 02865 12.26 294.66 3.83%
隆盛科技 300680 6.71 275.78 3.58%
奥特维 688516 3.56 260.98 3.39%
宏和科技 603256 3.63 254.28 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 68.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.83%
采矿业 0.04 5.47%
信息技术 0.04 5.19%
工业 0.02 2.76%
医疗保健 0.02 2.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.98%
必需消费品 0.01 0.96%
材料 0.01 0.96%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.30 131.36 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.36 2.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%