我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-116.11 |
-55.56 |
-33.30 |
79.81 |
-38.49 |
| 本期利润(万元) |
148.30 |
-73.62 |
-1.56 |
-230.68 |
-156.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-268.45 |
0.00 |
-204.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1355.20 |
1219.02 |
1326.91 |
1350.98 |
1838.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.82 |
0.87 |
0.87 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.05 |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
558.20 |
907.67 |
1458.01 |
5083.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
4188.03 |
6088.89 |
9960.28 |
11839.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
4188.03 |
6088.89 |
9960.28 |
11839.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.95 |
7.55 |
14.22 |
29.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.26 |
2.37 |
4.91 |
| 资产总计(万元) |
4825.34 |
7234.15 |
11704.27 |
17846.00 |
| 负债合计(万元) |
39.52 |
46.10 |
313.10 |
419.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
4785.82 |
7188.05 |
11391.16 |
17426.97 |
| 未分配利润(万元) |
-1015.61 |
-1045.80 |
406.62 |
309.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
6.41 |
4.44 |
57.41 |
| 投资收益(万元) |
-224.60 |
335.32 |
1012.75 |
-87.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52.78 |
-1174.36 |
-324.84 |
537.30 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
32.91 |
32.35 |
5.73 |
| 收入合计(万元) |
-169.29 |
-799.73 |
724.70 |
513.16 |
| 管理人报酬(万元) |
38.35 |
168.26 |
106.67 |
91.73 |
| 托管费(万元) |
6.39 |
28.04 |
17.78 |
15.29 |
| 其它费用(万元) |
5.90 |
11.72 |
8.23 |
7.07 |
| 费用合计(万元) |
53.93 |
223.36 |
142.86 |
124.35 |
| 利润总额(万元) |
-223.22 |
-1023.09 |
581.84 |
388.81 |
| 净利润(万元) |
-223.22 |
-1023.09 |
581.84 |
388.81 |
