资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2758.05 90.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 216.18 7.13%
其他资产 56.96 1.88%
资产总值:3031.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 18.27 299.08 9.90%
格力电器 000651 5.65 216.28 7.16%
紫金矿业 601899 7.03 209.42 6.93%
中国财险 02328 13.00 184.24 6.10%
中国人民保险集团 01339 38.20 183.96 6.09%
中金黄金 600489 8.18 179.14 5.93%
新集能源 601918 15.17 171.27 5.67%
东方海外国际 00316 1.35 166.41 5.51%
江西铜业股份 00358 5.70 161.08 5.33%
渝农商行 601077 18.26 122.52 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 24.06%
制造业 0.04 13.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 12.45%
金融 0.04 12.19%
材料 0.03 8.55%
金融业 0.02 6.67%
工业 0.02 5.51%
通信服务 0.01 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 6.66 249.75 9.14%
中远海控 601919 18.27 242.26 8.87%
世纪华通 002602 10.86 153.13 5.61%
中国财险 02328 12.00 149.25 5.46%
腾讯控股 00700 0.34 126.92 4.65%
渝农商行 601077 18.23 111.39 4.08%
中国人民保险集团 01339 25.90 105.50 3.86%
新集能源 601918 12.14 104.28 3.82%
金风科技 02208 10.80 98.68 3.61%
东方电气 600875 3.16 90.91 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 20.16%
金融 0.03 9.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 8.87%
采矿业 0.02 8.84%
通信服务 0.02 7.58%
金融业 0.02 6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.61%
工业 0.01 4.96%
材料 0.01 2.48%
可选消费品 0.00 1.24%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.60 60.39 2.21%
25国债19 0.10 10.10 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.49 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%