万家远见先锋一年持有期混合C(015988)_财务情况

万家远见先锋一年持有期混合C015988VANGUARD VANGUARD ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	638.29	429.92	0.16	134.35	872.27
本期利润(万元)	548.68	807.13	-234.13	-119.28	1665.07
加权平均份额本期利润(元)	0.35	0.55	-0.11	-0.05	0.22
加权平均净值利润率(%)	34.44	0.00	-12.04	0.00	24.11
期末可供分配利润(万元)	258.61	0.00	-232.06	0.00	-18.04
期末可供分配份额利润(元)	0.40	0.00	-0.12	0.00	-0.01
期末基金资产净值(万元)	912.50	1030.07	1647.40	1933.78	2249.81
期末基金份额净值(元)	1.40	1.43	0.88	0.93	0.99
本期净值增长率(%)	40.68	0.00	-11.64	0.00	13.76
累计净值增长率(%)	39.55	0.00	-12.35	0.00	-0.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	452.21	459.30	1233.72	2501.51	3931.39
交易性金融资产(万元)	3914.43	5440.50	8057.99	26152.82	21629.06
其中：股票投资(万元)	3914.43	5440.50	8057.99	26152.82	21629.06
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	4.44	5.67	10.18	27.76	25.82
应付托管费(万元)	0.74	0.94	1.70	4.63	4.30
资产总计(万元)	4370.56	6015.02	9571.98	29206.26	25654.43
负债合计(万元)	37.33	132.63	82.54	927.08	124.38
所有者权益合计(万元)	4333.23	5882.39	9489.44	28279.18	25530.05
未分配利润(万元)	1258.26	-781.40	-22.71	-1101.22	-3701.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.78	1.58	13.08	7.19	25.65
投资收益(万元)	2995.58	109.38	4152.11	105.89	-3922.85
公允价值变动收益(万元)	-585.50	-787.93	1116.72	2712.36	413.34
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2412.86	-676.96	5281.91	2825.44	-3483.87
管理人报酬(万元)	75.01	42.38	266.34	157.75	157.38
托管费(万元)	12.50	7.06	44.39	26.29	26.23
其它费用(万元)	7.44	8.47	17.22	8.37	9.38
费用合计(万元)	102.95	62.75	362.72	214.24	213.44
利润总额(万元)	2309.91	-739.72	4919.19	2611.20	-3697.30
净利润(万元)	2309.91	-739.72	4919.19	2611.20	-3697.30

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