我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2383.45 |
-753.88 |
-571.76 |
-13643.49 |
1949.95 |
| 本期利润(万元) |
-5166.74 |
841.67 |
692.98 |
-12626.32 |
-7216.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.36 |
0.06 |
0.05 |
-0.70 |
-0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
-26.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12723.83 |
0.00 |
11723.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27288.23 |
36806.31 |
35787.18 |
30942.53 |
39629.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
2.46 |
2.45 |
2.36 |
2.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
-22.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
164.65 |
0.00 |
154.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3933.41 |
4205.58 |
986.95 |
6712.18 |
1374.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
57013.35 |
43735.83 |
68863.22 |
78044.41 |
38095.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
57013.35 |
43735.83 |
65627.31 |
78044.41 |
36482.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3235.91 |
0.00 |
1613.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.88 |
26.18 |
34.18 |
38.84 |
18.49 |
| 应付托管费(万元) |
7.47 |
6.54 |
8.55 |
9.71 |
4.62 |
| 资产总计(万元) |
62172.19 |
48358.78 |
70840.12 |
89467.28 |
39715.88 |
| 负债合计(万元) |
542.92 |
198.01 |
385.35 |
461.95 |
376.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
61629.27 |
48160.77 |
70454.77 |
89005.33 |
39339.14 |
| 未分配利润(万元) |
36438.42 |
27715.77 |
45285.87 |
59909.19 |
23628.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.41 |
27.97 |
18.85 |
46.80 |
16.08 |
| 投资收益(万元) |
-1026.95 |
-20798.50 |
-17510.36 |
15895.88 |
3844.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2673.63 |
-5501.77 |
1525.27 |
1680.59 |
3275.88 |
| 其它收入(万元) |
41.69 |
50.59 |
32.43 |
94.34 |
23.34 |
| 收入合计(万元) |
1699.77 |
-26221.72 |
-15933.82 |
17717.61 |
7159.32 |
| 管理人报酬(万元) |
154.00 |
434.66 |
252.56 |
281.14 |
99.41 |
| 托管费(万元) |
38.50 |
108.67 |
63.14 |
70.29 |
24.85 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
19.61 |
9.73 |
19.41 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
234.05 |
664.97 |
390.59 |
901.97 |
304.77 |
| 利润总额(万元) |
1465.73 |
-26886.69 |
-16324.40 |
16815.64 |
6854.55 |
| 净利润(万元) |
1465.73 |
-26886.69 |
-16324.40 |
16815.64 |
6854.55 |
