西部利得新动力混合A(673071)_财务情况

西部利得新动力混合A673071WESTERN LEE WAS THE NEW POWER AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	-28.90	49.18	9.70	-165.00	14.56
本期利润(万元)	-30.41	34.91	21.92	-440.29	-96.31
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	0.04	0.02	-0.14	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.03	0.00	-8.05	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	486.18	0.00	622.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.62	0.00	0.57	0.00
期末基金资产净值(万元)	1162.06	1381.85	1855.19	1893.52	4806.28
期末基金份额净值(元)	1.72	1.76	1.75	1.73	1.74
本期净值增长率(%)	0.00	1.90	0.00	-4.01	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	113.52	0.00	109.53	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	650.93	841.72	2825.59	3034.53	2121.29
交易性金融资产(万元)	5853.74	21332.37	30885.22	53839.09	60934.86
其中：股票投资(万元)	845.11	4621.49	9264.46	12668.29	15511.94
其中：债券投资(万元)	5008.64	16710.88	21620.76	41170.80	45422.92
应付管理人报酬(万元)	6.62	20.39	34.16	56.54	68.50
应付托管费(万元)	0.83	2.55	4.27	7.07	8.56
资产总计(万元)	6888.21	22290.77	34030.42	58487.87	69635.56
负债合计(万元)	230.46	2314.91	111.85	1108.93	320.22
所有者权益合计(万元)	6657.75	19975.86	33918.57	57378.94	69315.34
未分配利润(万元)	2824.84	8244.91	14548.23	25131.62	31120.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	12.77	36.44	21.77	1281.88	535.89
投资收益(万元)	292.80	-667.82	-649.51	5234.64	4173.66
公允价值变动收益(万元)	109.11	-1129.46	-651.81	-4250.17	-1526.47
其它收入(万元)	0.08	2.91	1.21	32.57	22.03
收入合计(万元)	414.76	-1757.93	-1278.35	2298.91	3205.11
管理人报酬(万元)	64.76	418.32	269.53	749.40	382.87
托管费(万元)	8.09	52.29	33.69	93.67	47.86
其它费用(万元)	10.29	20.72	11.28	22.64	10.21
费用合计(万元)	99.04	609.22	393.16	1058.06	528.86
利润总额(万元)	315.72	-2367.16	-1671.51	1240.85	2676.25
净利润(万元)	315.72	-2367.16	-1671.51	1240.85	2676.25

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