我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.48 |
-13.80 |
-19.51 |
-170.83 |
25.13 |
| 本期利润(万元) |
-44.38 |
8.80 |
2.23 |
-228.66 |
-48.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.02 |
0.01 |
-0.36 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
-38.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66.68 |
0.00 |
-59.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
273.60 |
422.89 |
303.68 |
311.66 |
337.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.86 |
0.84 |
0.84 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
-23.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
-16.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2401.93 |
5517.49 |
142.77 |
859.23 |
1135.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
27126.97 |
29793.31 |
1370.24 |
2085.24 |
14623.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
26521.58 |
29689.15 |
1370.24 |
1326.29 |
13552.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
605.39 |
104.16 |
0.00 |
758.95 |
1070.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.98 |
24.94 |
0.96 |
1.27 |
10.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
4.68 |
0.18 |
0.24 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
29770.85 |
36471.73 |
1536.92 |
2997.68 |
16856.57 |
| 负债合计(万元) |
1380.48 |
141.95 |
12.57 |
409.79 |
33.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
28390.36 |
36329.78 |
1524.34 |
2587.89 |
16822.80 |
| 未分配利润(万元) |
-1852.76 |
-3542.11 |
40.47 |
282.69 |
2310.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.07 |
42.65 |
0.89 |
132.74 |
78.33 |
| 投资收益(万元) |
-1557.15 |
-2908.91 |
-373.50 |
-119.73 |
-114.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2992.84 |
-1699.36 |
137.16 |
408.77 |
794.69 |
| 其它收入(万元) |
4.73 |
0.92 |
0.63 |
39.21 |
7.70 |
| 收入合计(万元) |
1450.49 |
-4564.69 |
-234.82 |
460.99 |
766.48 |
| 管理人报酬(万元) |
145.67 |
114.63 |
6.26 |
132.47 |
76.13 |
| 托管费(万元) |
27.31 |
21.49 |
1.17 |
24.84 |
14.27 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
8.86 |
4.41 |
21.05 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
184.25 |
147.98 |
13.65 |
341.23 |
184.94 |
| 利润总额(万元) |
1266.25 |
-4712.66 |
-248.48 |
119.75 |
581.55 |
| 净利润(万元) |
1266.25 |
-4712.66 |
-248.48 |
119.75 |
581.55 |
