我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-653.81 |
-13.37 |
-166.41 |
-922.40 |
-981.98 |
| 本期利润(万元) |
947.66 |
1168.14 |
854.93 |
-1110.44 |
-1301.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.14 |
0.13 |
-0.23 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
-25.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2340.27 |
0.00 |
-1533.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10184.82 |
8630.59 |
8001.73 |
4673.03 |
4840.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.95 |
0.91 |
0.76 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.26 |
0.00 |
-14.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
-24.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6548.87 |
665.23 |
859.27 |
611.79 |
944.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
36587.61 |
11648.73 |
10794.48 |
6283.00 |
7708.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
36587.61 |
11648.73 |
10794.48 |
6283.00 |
7708.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.70 |
12.71 |
14.53 |
9.01 |
11.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.81 |
1.06 |
0.97 |
0.60 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
43436.22 |
12421.28 |
11754.93 |
6895.65 |
8694.44 |
| 负债合计(万元) |
4918.97 |
120.69 |
370.76 |
69.83 |
483.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
38517.24 |
12300.59 |
11384.17 |
6825.82 |
8211.36 |
| 未分配利润(万元) |
-2454.19 |
-4133.33 |
225.88 |
-928.52 |
553.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.25 |
6.13 |
2.67 |
24.71 |
22.45 |
| 投资收益(万元) |
195.92 |
-2440.67 |
1115.83 |
-964.52 |
-141.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3092.47 |
-444.03 |
-81.65 |
159.85 |
753.93 |
| 其它收入(万元) |
269.92 |
71.29 |
35.56 |
14.33 |
4.94 |
| 收入合计(万元) |
3567.56 |
-2807.28 |
1072.41 |
-765.63 |
639.95 |
| 管理人报酬(万元) |
167.24 |
150.95 |
69.62 |
110.66 |
54.22 |
| 托管费(万元) |
13.94 |
11.16 |
4.64 |
7.38 |
3.61 |
| 其它费用(万元) |
7.20 |
14.40 |
4.86 |
11.84 |
4.98 |
| 费用合计(万元) |
271.69 |
230.70 |
100.76 |
164.68 |
80.62 |
| 利润总额(万元) |
3295.87 |
-3037.97 |
971.65 |
-930.31 |
559.32 |
| 净利润(万元) |
3295.87 |
-3037.97 |
971.65 |
-930.31 |
559.32 |
