我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-373.05 |
-240.97 |
300.55 |
-4032.18 |
465.98 |
| 本期利润(万元) |
-1291.57 |
256.11 |
395.18 |
-12655.31 |
-7359.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
0.04 |
0.05 |
-0.42 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
-26.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
959.32 |
0.00 |
1781.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8545.17 |
9833.48 |
11066.87 |
14223.31 |
44837.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.52 |
1.53 |
1.49 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
-19.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.66 |
0.00 |
60.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
651.08 |
5157.98 |
1512.75 |
1069.24 |
5812.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
9279.13 |
12050.90 |
45645.44 |
53249.15 |
44982.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
9178.61 |
11438.77 |
42572.57 |
49781.46 |
42108.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.53 |
612.13 |
3072.87 |
3467.69 |
2874.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.10 |
31.02 |
63.20 |
74.20 |
65.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
2.07 |
4.21 |
4.95 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
10005.50 |
19077.19 |
53080.89 |
62153.66 |
58351.80 |
| 负债合计(万元) |
162.39 |
4847.99 |
369.64 |
117.19 |
4787.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
9843.11 |
14229.20 |
52711.25 |
62036.47 |
53564.41 |
| 未分配利润(万元) |
3380.24 |
4694.02 |
20987.24 |
28761.85 |
22354.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
118.26 |
67.10 |
273.62 |
128.15 |
| 投资收益(万元) |
-145.76 |
-3379.46 |
1070.36 |
6310.17 |
3204.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
494.54 |
-8622.45 |
-7755.77 |
326.92 |
-1636.96 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
14.52 |
13.11 |
7.00 |
4.61 |
| 收入合计(万元) |
351.21 |
-11869.12 |
-6605.20 |
6917.69 |
1700.11 |
| 管理人报酬(万元) |
81.61 |
717.93 |
401.73 |
798.40 |
393.16 |
| 托管费(万元) |
5.44 |
47.86 |
26.78 |
53.23 |
26.21 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.71 |
11.27 |
22.75 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
97.38 |
786.50 |
439.78 |
915.93 |
445.81 |
| 利润总额(万元) |
253.83 |
-12655.62 |
-7044.98 |
6001.77 |
1254.30 |
| 净利润(万元) |
253.83 |
-12655.62 |
-7044.98 |
6001.77 |
1254.30 |
