我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1030.67 |
1869.84 |
484.65 |
-2073.15 |
697.57 |
| 本期利润(万元) |
-1681.94 |
2083.34 |
2190.20 |
-2878.92 |
-941.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.16 |
0.18 |
-0.23 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.38 |
0.00 |
-19.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4234.20 |
0.00 |
1722.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18199.81 |
19910.76 |
16895.60 |
14160.03 |
13629.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.33 |
1.34 |
1.16 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
-17.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.58 |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3137.04 |
4311.17 |
3201.92 |
2272.63 |
673.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
24101.33 |
16961.18 |
18396.83 |
19814.46 |
10235.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
24101.33 |
16884.88 |
18396.83 |
19814.46 |
9715.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
76.30 |
0.00 |
0.00 |
520.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.21 |
25.73 |
25.48 |
21.07 |
12.72 |
| 应付托管费(万元) |
5.87 |
4.29 |
4.25 |
3.51 |
2.12 |
| 资产总计(万元) |
27372.54 |
22876.98 |
21734.90 |
22702.86 |
11052.70 |
| 负债合计(万元) |
394.21 |
2507.50 |
720.95 |
586.46 |
157.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
26978.33 |
20369.48 |
21013.95 |
22116.40 |
10894.86 |
| 未分配利润(万元) |
6606.52 |
2811.13 |
3435.43 |
6322.57 |
2311.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.98 |
10.81 |
5.17 |
12.52 |
9.06 |
| 投资收益(万元) |
2865.31 |
-2471.69 |
-3675.79 |
1698.06 |
-0.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.13 |
-1331.84 |
541.40 |
793.95 |
983.31 |
| 其它收入(万元) |
8.48 |
14.38 |
8.34 |
1.14 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
3102.90 |
-3778.35 |
-3120.88 |
2505.66 |
992.45 |
| 管理人报酬(万元) |
176.89 |
299.51 |
149.18 |
166.31 |
73.90 |
| 托管费(万元) |
29.48 |
49.92 |
24.86 |
27.72 |
12.32 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
21.71 |
10.75 |
21.42 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
220.58 |
376.44 |
187.38 |
416.35 |
183.60 |
| 利润总额(万元) |
2882.32 |
-4154.79 |
-3308.26 |
2089.32 |
808.84 |
| 净利润(万元) |
2882.32 |
-4154.79 |
-3308.26 |
2089.32 |
808.84 |
