我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.57 |
-4.88 |
-4.37 |
-160.40 |
-168.91 |
| 本期利润(万元) |
19.25 |
-21.57 |
-27.31 |
107.13 |
-621.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
-0.05 |
0.03 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.48 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46.72 |
0.00 |
-65.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
387.15 |
406.59 |
439.66 |
669.66 |
1023.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.93 |
0.92 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3046.07 |
256.28 |
277.57 |
65.41 |
196.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
3580.76 |
5124.34 |
5890.43 |
5603.24 |
4922.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
497.23 |
2194.84 |
3027.85 |
2380.32 |
1879.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
3083.53 |
2929.50 |
2862.58 |
3222.92 |
3043.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.10 |
4.52 |
4.60 |
4.33 |
4.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.50 |
0.51 |
0.48 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
6645.87 |
5606.67 |
6282.20 |
5683.92 |
6235.45 |
| 负债合计(万元) |
1521.73 |
30.33 |
18.41 |
26.56 |
171.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
5124.14 |
5576.34 |
6263.79 |
5657.36 |
6063.58 |
| 未分配利润(万元) |
-404.67 |
-250.57 |
521.66 |
-255.33 |
-25.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
4.65 |
2.23 |
8.30 |
6.88 |
| 投资收益(万元) |
-48.03 |
-661.36 |
79.10 |
-14.03 |
14.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-114.61 |
302.84 |
732.79 |
-118.74 |
43.03 |
| 其它收入(万元) |
10.02 |
22.09 |
0.45 |
1.78 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
-150.75 |
-331.78 |
814.57 |
-122.70 |
65.68 |
| 管理人报酬(万元) |
21.11 |
64.27 |
26.54 |
42.29 |
15.76 |
| 托管费(万元) |
2.35 |
7.14 |
2.95 |
4.70 |
1.75 |
| 其它费用(万元) |
7.66 |
11.44 |
6.12 |
19.23 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
33.69 |
85.92 |
35.88 |
68.01 |
27.99 |
| 利润总额(万元) |
-184.43 |
-417.71 |
778.69 |
-190.71 |
37.69 |
| 净利润(万元) |
-184.43 |
-417.71 |
778.69 |
-190.71 |
37.69 |
