我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2074.84 49.82%
债券 1961.15 47.09%
银行存款和结算备付金 22.23 0.53%
其他资产 106.65 2.56%
资产总值:4164.87万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 1.60 260.02 6.26%
同花顺 300033 1.19 230.04 5.54%
东山精密 002384 8.41 197.97 4.77%
立讯精密 002475 3.94 171.23 4.12%
指南针 300803 1.99 152.45 3.67%
东方财富 300059 6.66 135.20 3.26%
财富趋势 688318 0.81 127.58 3.07%
新和成 002001 5.24 118.27 2.85%
中金公司 601995 2.61 100.77 2.43%
工业富联 601138 3.61 90.94 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 26.95%
金融业 0.06 14.89%
建筑业 0.02 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.07%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.75 103.69 2.02%
工业富联 601138 3.38 92.61 1.81%
立讯精密 002475 2.23 87.66 1.71%
领益智造 002600 9.43 67.14 1.31%
胜宏科技 300476 1.45 46.78 0.91%
中国神华 601088 0.94 41.71 0.81%
陕西煤业 601225 1.21 31.18 0.61%
蓝思科技 300433 1.45 26.46 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.28%
采矿业 0.01 1.42%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 19.00 1914.87 46.11%
16国债19 0.40 46.28 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1961.15 47.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%