资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130.94 19.85%
债券 326.26 49.46%
银行存款和结算备付金 178.43 27.05%
其他资产 23.97 3.63%
资产总值:659.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.03 12.93 2.01%
中际旭创 300308 0.02 12.20 1.90%
容百科技 688005 0.26 9.19 1.43%
菲利华 300395 0.09 9.03 1.40%
胜蓝股份 300843 0.17 8.77 1.36%
完美世界 002624 0.53 8.69 1.35%
国泰海通 601211 0.42 8.63 1.34%
世纪华通 002602 0.50 8.53 1.33%
中国太保 601601 0.20 8.38 1.30%
巨人网络 002558 0.19 8.23 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 12.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.22%
金融业 0.00 2.65%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.04 16.15 1.64%
天孚通信 300394 0.09 15.10 1.53%
菲利华 300395 0.18 13.63 1.38%
长盈精密 300115 0.32 13.34 1.35%
广东宏大 002683 0.27 11.91 1.21%
昊华能源 601101 1.58 11.50 1.17%
淮北矿业 600985 0.93 11.47 1.16%
山西焦煤 000983 1.63 11.33 1.15%
平煤股份 601666 1.42 11.19 1.14%
新易盛 300502 0.03 10.97 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 12.25%
采矿业 0.01 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.27%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.00 303.03 47.13%
16国债19 0.20 23.23 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 326.26 50.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%