我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2695.95 |
-4231.77 |
-5795.23 |
2744.58 |
-351.64 |
| 本期利润(万元) |
3121.22 |
-5740.36 |
-4487.93 |
4818.84 |
-487.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.18 |
-0.13 |
0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.11 |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5554.63 |
0.00 |
-2175.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27067.65 |
25368.71 |
28005.84 |
35451.43 |
37118.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.83 |
0.87 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.64 |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.12 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2966.51 |
5913.16 |
3110.13 |
5866.44 |
8038.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
29560.41 |
41212.76 |
47940.01 |
47559.51 |
69223.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
29560.41 |
41212.76 |
47940.01 |
47559.51 |
69223.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.70 |
46.67 |
62.71 |
69.10 |
91.44 |
| 应付托管费(万元) |
5.62 |
7.78 |
8.36 |
9.21 |
12.19 |
| 资产总计(万元) |
33418.76 |
47809.86 |
51922.30 |
54240.42 |
78388.76 |
| 负债合计(万元) |
121.40 |
2168.04 |
316.18 |
1115.72 |
1864.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
33297.36 |
45641.82 |
51606.11 |
53124.70 |
76523.77 |
| 未分配利润(万元) |
-7047.89 |
-425.29 |
-1019.29 |
-7123.09 |
668.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.72 |
39.06 |
20.15 |
57.98 |
32.41 |
| 投资收益(万元) |
-5217.25 |
4280.18 |
3129.21 |
-19613.16 |
-24425.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1937.03 |
2599.99 |
3044.97 |
-3329.74 |
8863.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7138.56 |
6919.23 |
6194.33 |
-22884.85 |
-15529.76 |
| 管理人报酬(万元) |
221.24 |
694.88 |
395.65 |
1071.97 |
584.08 |
| 托管费(万元) |
36.87 |
100.56 |
52.75 |
142.93 |
77.88 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
15.80 |
9.42 |
19.00 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
283.45 |
854.79 |
480.46 |
1290.85 |
702.09 |
| 利润总额(万元) |
-7422.01 |
6064.44 |
5713.87 |
-24175.70 |
-16231.85 |
| 净利润(万元) |
-7422.01 |
6064.44 |
5713.87 |
-24175.70 |
-16231.85 |
