财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4356.27 |
1914.39 |
8518.87 |
4313.94 |
2963.63 |
| 本期利润(万元) |
4195.13 |
611.67 |
9708.61 |
3671.25 |
4745.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.03 |
0.48 |
0.19 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.09 |
0.00 |
42.21 |
0.00 |
19.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6268.00 |
0.00 |
2867.61 |
0.00 |
1105.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28788.04 |
24876.79 |
20879.45 |
22412.72 |
22650.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.23 |
1.24 |
1.21 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
18.74 |
0.00 |
52.28 |
0.00 |
21.73 |
| 累计净值增长率(%) |
91.60 |
0.00 |
61.36 |
0.00 |
28.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4116.68 |
2522.62 |
4472.16 |
2709.97 |
2966.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
32180.80 |
23793.93 |
25468.61 |
30007.34 |
29560.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
32180.80 |
23793.93 |
25468.61 |
30007.34 |
29560.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.38 |
27.55 |
29.82 |
36.42 |
33.70 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
4.59 |
4.97 |
6.07 |
5.62 |
| 资产总计(万元) |
36998.82 |
27908.78 |
31183.45 |
33468.39 |
33418.76 |
| 负债合计(万元) |
298.36 |
640.33 |
856.35 |
257.70 |
121.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
36700.46 |
27268.45 |
30327.10 |
33210.69 |
33297.36 |
| 未分配利润(万元) |
9739.52 |
5179.18 |
3943.29 |
204.55 |
-7047.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.36 |
19.38 |
12.17 |
28.29 |
15.72 |
| 投资收益(万元) |
5853.00 |
11575.43 |
4148.95 |
753.98 |
-5217.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.75 |
1587.80 |
2349.98 |
-870.06 |
-1937.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5656.61 |
13182.61 |
6511.09 |
-87.79 |
-7138.56 |
| 管理人报酬(万元) |
198.93 |
362.43 |
189.11 |
421.42 |
221.24 |
| 托管费(万元) |
33.15 |
60.40 |
31.52 |
70.24 |
36.87 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.80 |
7.84 |
15.82 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
255.45 |
469.29 |
244.03 |
541.28 |
283.45 |
| 利润总额(万元) |
5401.16 |
12713.32 |
6267.06 |
-629.08 |
-7422.01 |
| 净利润(万元) |
5401.16 |
12713.32 |
6267.06 |
-629.08 |
-7422.01 |
