财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4313.94 |
2963.63 |
1538.04 |
176.62 |
-2695.95 |
| 本期利润(万元) |
3671.25 |
4745.65 |
2409.77 |
-523.55 |
3121.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.21 |
0.10 |
-0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1105.11 |
0.00 |
-289.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22412.72 |
22650.59 |
24068.04 |
25578.93 |
27067.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.16 |
1.10 |
1.01 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.98 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4472.16 |
2709.97 |
2966.51 |
5913.16 |
3110.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
25468.61 |
30007.34 |
29560.41 |
41212.76 |
47940.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
25468.61 |
30007.34 |
29560.41 |
41212.76 |
47940.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.82 |
36.42 |
33.70 |
46.67 |
62.71 |
| 应付托管费(万元) |
4.97 |
6.07 |
5.62 |
7.78 |
8.36 |
| 资产总计(万元) |
31183.45 |
33468.39 |
33418.76 |
47809.86 |
51922.30 |
| 负债合计(万元) |
856.35 |
257.70 |
121.40 |
2168.04 |
316.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
30327.10 |
33210.69 |
33297.36 |
45641.82 |
51606.11 |
| 未分配利润(万元) |
3943.29 |
204.55 |
-7047.89 |
-425.29 |
-1019.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.17 |
28.29 |
15.72 |
39.06 |
20.15 |
| 投资收益(万元) |
4148.95 |
753.98 |
-5217.25 |
4280.18 |
3129.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2349.98 |
-870.06 |
-1937.03 |
2599.99 |
3044.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6511.09 |
-87.79 |
-7138.56 |
6919.23 |
6194.33 |
| 管理人报酬(万元) |
189.11 |
421.42 |
221.24 |
694.88 |
395.65 |
| 托管费(万元) |
31.52 |
70.24 |
36.87 |
100.56 |
52.75 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.82 |
7.88 |
15.80 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
244.03 |
541.28 |
283.45 |
854.79 |
480.46 |
| 利润总额(万元) |
6267.06 |
-629.08 |
-7422.01 |
6064.44 |
5713.87 |
| 净利润(万元) |
6267.06 |
-629.08 |
-7422.01 |
6064.44 |
5713.87 |
