兴全兴裕混合A(014900)_资产配置

兴全兴裕混合A014900XINGQUAN XINGYU MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3709.68	11.59%
债券	27848.03	86.99%
银行存款和结算备付金	283.25	0.88%
其他资产	172.99	0.54%

资产总值：32013.95万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.00	312.60	1.25%
大参林	603233	18.00	309.78	1.24%
唐山港	601000	79.19	304.08	1.21%
光大环境	00257	51.00	222.03	0.89%
伊利股份	600887	6.20	177.32	0.71%
天山铝业	002532	11.00	177.98	0.71%
中国石油化工股份	00386	42.00	177.16	0.71%
蒙牛乳业	02319	12.00	161.60	0.65%
中孚实业	600595	20.00	157.00	0.63%
华鲁恒升	600426	4.80	150.86	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	7.12%
批发和零售业	0.04	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.34%
工业	0.03	1.09%
日常消费品	0.02	0.96%
能源	0.02	0.71%
公用事业	0.02	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
医疗保健	0.01	0.31%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿色动力环保	01330	95.00	455.35	1.53%
中谷物流	603565	35.00	381.15	1.28%
贵州茅台	600519	0.20	288.80	0.97%
大参林	603233	18.00	285.66	0.96%
中孚实业	600595	50.00	259.50	0.87%
兴发集团	600141	9.00	253.53	0.85%
长江电力	600900	9.00	245.25	0.83%
蒙牛乳业	02319	18.00	246.50	0.83%
泸州老窖	000568	1.80	237.46	0.80%
光大环境	00257	50.00	202.68	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	6.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.41%
工业	0.07	2.22%
日常消费品	0.03	1.10%
批发和零售业	0.03	0.96%
采矿业	0.02	0.71%
金融业	0.02	0.51%
能源	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿色动力环保	01330	153.00	722.76	1.31%
梅花生物	600873	55.00	587.95	1.06%
兴蓉环境	000598	71.00	511.91	0.93%
老板电器	002508	22.00	418.22	0.76%
九丰能源	605090	15.50	400.06	0.72%
中国海洋石油	00883	20.00	323.20	0.58%
海尔智家	600690	11.00	272.58	0.49%
中谷物流	603565	28.07	268.02	0.48%
中国燃气	00384	39.00	260.70	0.47%
民生银行	600016	50.00	237.50	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.69%
工业	0.09	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.03%
金融业	0.04	0.78%
公用事业	0.04	0.67%
能源	0.03	0.58%
非日常生活消费品	0.02	0.43%
采矿业	0.02	0.35%
日常消费品	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	82.00	847.88	1.37%
广信股份	603599	58.00	678.60	1.10%
兴蓉环境	000598	60.00	406.80	0.66%
绿色动力环保	01330	115.50	407.16	0.66%
中国燃气	00384	58.80	384.72	0.62%
中国海洋石油	00883	20.00	341.82	0.55%
海尔智家	600690	12.00	328.08	0.53%
阿里巴巴-W	09988	2.73	322.47	0.52%
长江电力	600900	11.00	305.91	0.49%
九丰能源	605090	11.00	281.38	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.03%
公用事业	0.05	0.88%
医疗保健	0.05	0.79%
工业	0.05	0.78%
能源	0.03	0.55%
非日常生活消费品	0.03	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.45%
通信服务	0.01	0.22%
批发和零售业	0.01	0.15%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2280.30	9.11%
24进出07	20.00	2103.85	8.40%
16国开13	20.00	2041.16	8.15%
24广发银行二级资本债01A	20.00	2022.37	8.08%
23安租10	20.00	2015.42	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18688.50	74.66%
企业债	4025.51	16.08%
可转债	554.91	2.22%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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