资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3480.06 18.49%
债券 14844.16 78.86%
银行存款和结算备付金 364.29 1.94%
其他资产 135.80 0.72%
资产总值:18824.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 5.70 214.96 1.33%
中孚实业 600595 27.00 160.65 0.99%
绿色动力环保 01330 30.00 157.09 0.97%
伊利股份 600887 4.50 122.85 0.76%
光大环境 00257 27.00 106.62 0.66%
招商银行 600036 2.50 103.15 0.64%
美的集团 000333 1.30 104.13 0.64%
山东高速 600350 10.00 101.60 0.63%
永兴股份 601033 7.07 100.25 0.62%
渝农商行 601077 15.00 100.65 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 9.28%
金融业 0.05 2.90%
工业 0.03 1.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.19%
日常消费品 0.01 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.77%
批发和零售业 0.01 0.65%
采矿业 0.01 0.55%
公用事业 0.01 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 12.60 301.90 1.69%
格力电器 000651 5.40 197.26 1.11%
大参林 603233 9.00 135.27 0.76%
美的集团 000333 1.50 113.30 0.64%
永兴股份 601033 6.27 84.02 0.47%
优然牧业 09858 30.00 72.18 0.40%
新奥股份 600803 4.50 71.10 0.40%
瀚蓝环境 600323 2.50 68.65 0.39%
中国移动 00941 1.00 66.14 0.37%
博源化工 000683 10.00 57.60 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.70%
批发和零售业 0.02 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.86%
通信服务 0.01 0.58%
日常消费品 0.01 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
工业 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
采矿业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行永续债01 15.00 1567.67 9.67%
21中国银行二级02 10.00 1136.72 7.01%
22农业银行二级02 10.00 1110.86 6.85%
25工银安盛永续债01 10.00 1035.95 6.39%
24平安人寿永续债01 10.00 1034.28 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8920.32 55.00%
企业债 4050.84 24.97%
可转债 461.79 2.85%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%