我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1191.67 39.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1284.68 42.27%
其他资产 563.14 18.53%
资产总值:3039.49万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 0.59 129.15 4.28%
泸州老窖 000568 0.86 128.74 4.27%
五粮液 000858 0.79 128.38 4.26%
古井贡酒 000596 0.63 127.90 4.24%
海康威视 002415 3.90 125.93 4.18%
华润啤酒 00291 4.05 124.18 4.12%
贵州茅台 600519 0.07 122.36 4.06%
青岛啤酒股份 00168 2.20 120.62 4.00%
腾讯控股 00700 0.29 116.27 3.86%
安踏体育 02020 0.80 68.14 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 25.28%
日常消费品 0.02 8.12%
通讯业务 0.01 3.86%
非日常生活消费品 0.01 2.26%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.84 107.55 9.91%
海康威视 002415 3.46 106.95 9.85%
泸州老窖 000568 0.74 106.18 9.78%
古井贡酒 000596 0.50 105.53 9.72%
山西汾酒 600809 0.50 105.44 9.71%
腾讯控股 00700 0.31 105.36 9.71%
青岛啤酒股份 00168 2.20 104.61 9.64%
华润啤酒 00291 4.35 104.22 9.60%
贵州茅台 600519 0.07 102.72 9.46%
安踏体育 02020 0.80 54.76 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 58.44%
日常消费品 0.02 19.24%
通讯业务 0.01 9.71%
非日常生活消费品 0.01 5.04%