我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -466.51 -2267.98 -2006.71 355.43 115.01
本期利润(万元) 245.15 -1990.18 -2196.29 319.97 -59.10
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.15 -0.16 0.02 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.15 0.00 2.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2589.17 0.00 -701.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.25 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 7841.15 8205.02 9503.93 13273.17 12854.88
期末基金份额净值(元) 0.81 0.78 0.79 0.95 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 -15.55 0.00 2.49 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -21.74 0.00 -5.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 3453.71 7954.46 73308.88
交易性金融资产(万元) 54286.21 78987.08 10164.80
其中:股票投资(万元) 54286.21 78886.47 10164.80
其中:债券投资(万元) 0.00 100.61 0.00
应付管理人报酬(万元) 64.06 110.01 107.25
应付托管费(万元) 10.68 18.34 17.88
资产总计(万元) 57740.61 86942.26 83474.00
负债合计(万元) 243.03 561.60 141.73
所有者权益合计(万元) 57497.58 86380.66 83332.26
未分配利润(万元) -15477.30 -4190.62 -6446.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 48.62 35.61 114.13
投资收益(万元) -13250.72 3289.51 -6001.97
公允价值变动收益(万元) 1990.02 -249.27 -37.61
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -11212.08 3075.85 -5925.45
管理人报酬(万元) 1141.12 637.69 408.03
托管费(万元) 190.19 106.28 68.01
其它费用(万元) 20.75 9.51 10.17
费用合计(万元) 1421.87 792.72 511.31
利润总额(万元) -12633.94 2283.13 -6436.77
净利润(万元) -12633.94 2283.13 -6436.77