我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1084.81 |
-424.71 |
22.82 |
-13165.26 |
-574.90 |
| 本期利润(万元) |
-4498.15 |
-892.76 |
450.86 |
-20129.42 |
-7201.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.02 |
0.01 |
-0.37 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
-26.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12030.69 |
0.00 |
14009.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48700.38 |
56318.74 |
61088.76 |
64320.42 |
66721.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.30 |
1.32 |
1.32 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
-20.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.03 |
0.00 |
24.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6506.50 |
8879.16 |
9201.37 |
7091.13 |
16350.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
53038.23 |
59686.96 |
76494.24 |
91995.47 |
119450.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
49992.26 |
54836.66 |
71692.54 |
91995.47 |
119450.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
3045.96 |
4850.31 |
4801.71 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.78 |
35.04 |
42.37 |
59.50 |
87.60 |
| 应付托管费(万元) |
12.40 |
14.59 |
16.81 |
23.21 |
28.57 |
| 资产总计(万元) |
60264.14 |
68772.21 |
85849.29 |
108392.41 |
136146.64 |
| 负债合计(万元) |
176.78 |
544.55 |
861.00 |
416.97 |
579.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
60087.36 |
68227.66 |
84988.29 |
107975.45 |
135566.80 |
| 未分配利润(万元) |
13717.57 |
16380.01 |
28409.24 |
43101.26 |
53446.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.28 |
54.86 |
33.58 |
82.19 |
43.07 |
| 投资收益(万元) |
-150.64 |
-13149.81 |
-9016.51 |
29051.39 |
19462.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-497.19 |
-7313.21 |
-1714.16 |
-23078.15 |
-14472.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-632.56 |
-20408.17 |
-10697.09 |
6055.44 |
5032.51 |
| 管理人报酬(万元) |
226.11 |
572.58 |
260.86 |
831.80 |
489.69 |
| 托管费(万元) |
80.64 |
201.52 |
108.69 |
346.58 |
204.04 |
| 其它费用(万元) |
11.97 |
26.00 |
13.15 |
25.75 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
318.72 |
800.12 |
382.71 |
2324.68 |
1210.46 |
| 利润总额(万元) |
-951.28 |
-21208.28 |
-11079.80 |
3730.75 |
3822.05 |
| 净利润(万元) |
-951.28 |
-21208.28 |
-11079.80 |
3730.75 |
3822.05 |
