兴证资管金麒麟消费升级混合A(970067)_资产配置

兴证资管金麒麟消费升级混合A970067XINGZHENG ASSET MANAGEMENT FUND QILIN CONSUMPTION UPGRADING HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12949.48	82.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2625.12	16.82%
其他资产	34.65	0.22%

资产总值：15609.24万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1456.83	9.37%
美的集团	000333	22.41	1243.31	8.00%
泸州老窖	000568	5.56	1204.57	7.75%
五粮液	000858	6.99	1091.14	7.02%
华测检测	300012	43.33	809.46	5.21%
国际医学	000516	93.67	748.42	4.81%
格力电器	000651	13.50	490.05	3.15%
千味央厨	001215	7.81	457.28	2.94%
古井贡酒	000596	1.55	421.29	2.71%
迈瑞医疗	300760	1.49	402.02	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	61.67%
科学研究和技术服务业	0.08	5.21%
卫生和社会工作	0.07	4.82%
医疗保健	0.06	4.08%
消费者非必需品	0.06	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.67%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
批发和零售业	0.01	0.59%
房地产业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	8.68	1419.79	8.68%
贵州茅台	600519	0.83	1403.53	8.58%
美的集团	000333	21.60	1272.67	7.78%
华测检测	300012	47.08	918.12	5.61%
迈瑞医疗	300760	2.85	854.43	5.22%
泸州老窖	000568	3.98	834.09	5.10%
同仁堂	600085	12.39	713.17	4.36%
国际医学	000516	78.82	662.88	4.05%
志邦家居	603801	18.74	618.79	3.78%
千味央厨	001215	7.81	519.29	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	65.88%
科学研究和技术服务业	0.09	5.62%
卫生和社会工作	0.07	4.06%
医疗保健	0.04	2.72%
消费者非必需品	0.03	1.70%
批发和零售业	0.01	0.87%
建筑业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	8.03	1581.91	9.04%
贵州茅台	600519	0.73	1328.60	7.59%
迈瑞医疗	300760	4.22	1315.42	7.52%
美的集团	000333	18.17	977.73	5.59%
格力电器	000651	22.37	822.10	4.70%
泸州老窖	000568	3.12	794.94	4.54%
山西汾酒	600809	2.45	667.38	3.81%
千味央厨	001215	7.81	593.56	3.39%
华测检测	300012	19.60	401.86	2.30%
老板电器	002508	13.92	394.77	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	66.15%
科学研究和技术服务业	0.07	3.90%
卫生和社会工作	0.06	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.25%
批发和零售业	0.04	2.25%
租赁和商务服务业	0.04	2.15%
医疗保健	0.03	1.62%
消费者非必需品	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.80	1381.60	7.52%
海尔智家	600690	52.89	1293.69	7.04%
五粮液	000858	6.52	1178.10	6.41%
美团-W	03690	7.53	1175.09	6.39%
迈瑞医疗	300760	2.34	739.37	4.02%
山西汾酒	600809	2.47	703.93	3.83%
古井贡酒	000596	2.56	683.26	3.72%
泰格医药	300347	6.48	679.10	3.69%
中国中免	601888	2.87	620.01	3.37%
洋河股份	002304	3.73	598.66	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	55.36%
科学研究和技术服务业	0.16	8.80%
消费者非必需品	0.12	6.72%
租赁和商务服务业	0.06	3.37%
卫生和社会工作	0.04	2.09%
电信服务	0.04	2.01%
医疗保健	0.03	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
建筑业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开06	12.00	1218.35	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1218.35	6.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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