我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.68 |
2.41 |
-5.22 |
-0.59 |
-0.85 |
| 本期利润(万元) |
11.92 |
0.29 |
6.73 |
-21.01 |
0.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
-0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-14.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19.67 |
0.00 |
-15.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
179.86 |
207.32 |
134.22 |
117.03 |
122.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.91 |
0.91 |
0.88 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
-11.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.66 |
0.00 |
-11.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.59 |
29.97 |
65.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1117.48 |
1040.59 |
986.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
1086.85 |
999.81 |
986.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.63 |
40.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.30 |
1.07 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1260.59 |
1071.34 |
1123.69 |
| 负债合计(万元) |
12.43 |
4.56 |
8.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
1248.15 |
1066.78 |
1115.24 |
| 未分配利润(万元) |
-104.88 |
-134.03 |
-55.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
2.93 |
2.37 |
| 投资收益(万元) |
-12.39 |
14.39 |
31.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.40 |
-145.26 |
-93.02 |
| 其它收入(万元) |
11.03 |
2.80 |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
41.68 |
-125.15 |
-57.62 |
| 管理人报酬(万元) |
7.18 |
16.09 |
8.98 |
| 托管费(万元) |
0.60 |
1.17 |
0.60 |
| 其它费用(万元) |
0.79 |
1.50 |
0.74 |
| 费用合计(万元) |
9.38 |
19.92 |
10.98 |
| 利润总额(万元) |
32.30 |
-145.07 |
-68.60 |
| 净利润(万元) |
32.30 |
-145.07 |
-68.60 |
