资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1344.83 87.09%
债券 3.12 0.20%
银行存款和结算备付金 196.25 12.71%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1544.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 8.88 134.27 6.02%
牧原股份 002714 1.95 82.78 3.71%
鸿路钢构 002541 4.25 78.03 3.50%
中国化学 601117 9.02 64.67 2.90%
招商银行 600036 1.55 63.95 2.87%
小商品城 600415 5.47 60.61 2.72%
瀚蓝环境 600323 2.05 60.43 2.71%
中国国航 601111 9.83 58.10 2.61%
兴业银行 601166 2.61 47.11 2.11%
立华股份 300761 2.23 46.50 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 13.98%
农、林、牧、渔业 0.03 11.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 8.01%
金融业 0.02 7.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.63%
建筑业 0.01 2.90%
租赁和商务服务业 0.01 2.72%
住宿和餐饮业 0.00 0.90%
采矿业 0.00 0.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 4.34 114.88 3.59%
温氏股份 300498 8.88 109.40 3.41%
立华股份 300761 6.66 109.36 3.41%
顺丰控股 002352 3.29 102.85 3.21%
兴业银行 601166 5.84 96.71 3.02%
招商银行 600036 2.73 96.92 3.02%
国泰海通 601211 4.55 82.81 2.58%
鸿路钢构 002541 4.71 81.58 2.55%
中国化学 601117 9.92 72.91 2.28%
牧原股份 002714 1.95 68.23 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 19.62%
制造业 0.03 10.74%
农、林、牧、渔业 0.03 10.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 6.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.00%
建筑业 0.01 2.28%
采矿业 0.01 2.23%
租赁和商务服务业 0.01 1.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.95%
住宿和餐饮业 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 0.03 3.12 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.12 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%