资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2346.44 78.35%
债券 405.31 13.53%
银行存款和结算备付金 242.99 8.11%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:2994.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立华股份 300761 6.66 131.42 3.36%
温氏股份 300498 7.58 125.98 3.22%
中国船舶 600150 3.51 108.25 2.77%
齐鲁银行 601665 18.42 106.10 2.71%
顺丰控股 002352 2.70 102.71 2.62%
招商银行 600036 2.26 88.86 2.27%
招商证券 600999 5.37 82.91 2.12%
兴业银行 601166 4.13 77.73 1.99%
长江电力 600900 2.82 76.25 1.95%
兖矿能源 600188 3.49 67.53 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 19.15%
制造业 0.05 13.90%
农、林、牧、渔业 0.04 9.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.73%
采矿业 0.02 3.91%
建筑业 0.01 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.33%
租赁和商务服务业 0.00 0.79%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 4.70 190.35 4.02%
陕西煤业 601225 8.86 188.90 3.99%
杭州银行 600926 11.11 169.76 3.59%
齐鲁银行 601665 23.65 135.75 2.87%
民生银行 600016 27.88 106.78 2.26%
鸿路钢构 002541 5.84 96.01 2.03%
立华股份 300761 4.50 93.47 1.97%
中煤能源 601898 7.15 88.95 1.88%
温氏股份 300498 5.12 86.43 1.83%
兖矿能源 600188 6.52 85.74 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 16.82%
制造业 0.06 13.53%
采矿业 0.06 12.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 6.08%
农、林、牧、渔业 0.02 4.17%
建筑业 0.01 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.47%
租赁和商务服务业 0.01 1.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 405.31 10.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 405.31 10.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%