资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1912.19 88.45%
债券 2.66 0.12%
银行存款和结算备付金 246.81 11.42%
其他资产 0.17 0.01%
资产总值:2161.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 4.34 114.88 3.59%
温氏股份 300498 8.88 109.40 3.41%
立华股份 300761 6.66 109.36 3.41%
顺丰控股 002352 3.29 102.85 3.21%
招商银行 600036 2.73 96.92 3.02%
兴业银行 601166 5.84 96.71 3.02%
国泰海通 601211 4.55 82.81 2.58%
鸿路钢构 002541 4.71 81.58 2.55%
中国化学 601117 9.92 72.91 2.28%
牧原股份 002714 1.95 68.23 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 19.62%
制造业 0.03 10.74%
农、林、牧、渔业 0.03 10.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 6.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.00%
建筑业 0.01 2.28%
采矿业 0.01 2.23%
租赁和商务服务业 0.01 1.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.95%
住宿和餐饮业 0.00 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立华股份 300761 6.66 131.42 3.36%
温氏股份 300498 7.58 125.98 3.22%
中国船舶 600150 3.51 108.25 2.77%
齐鲁银行 601665 18.42 106.10 2.71%
顺丰控股 002352 2.70 102.71 2.62%
招商银行 600036 2.26 88.86 2.27%
招商证券 600999 5.37 82.91 2.12%
兴业银行 601166 4.13 77.73 1.99%
长江电力 600900 2.82 76.25 1.95%
兖矿能源 600188 3.49 67.53 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 19.15%
制造业 0.05 13.90%
农、林、牧、渔业 0.04 9.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.73%
采矿业 0.02 3.91%
建筑业 0.01 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.33%
租赁和商务服务业 0.00 0.79%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 0.02 2.66 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.66 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%