我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153.18 |
-1596.78 |
870.31 |
-12639.97 |
-1466.85 |
| 本期利润(万元) |
290.33 |
-892.22 |
1353.38 |
-18540.81 |
-5402.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
-0.32 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
-36.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12147.88 |
0.00 |
-11581.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44179.24 |
44240.96 |
47571.42 |
46488.33 |
47936.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.78 |
0.82 |
0.80 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
-28.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
287.13 |
0.00 |
294.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4837.63 |
9055.35 |
10339.64 |
4658.18 |
4650.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
39693.60 |
38486.22 |
43649.08 |
60940.65 |
64424.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
39693.60 |
38486.22 |
43649.08 |
57683.77 |
60869.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3256.88 |
3555.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.80 |
59.87 |
63.58 |
82.58 |
82.65 |
| 应付托管费(万元) |
9.30 |
9.98 |
10.60 |
13.76 |
13.77 |
| 资产总计(万元) |
44795.91 |
47688.84 |
54042.02 |
65750.26 |
69286.20 |
| 负债合计(万元) |
554.95 |
1200.50 |
339.62 |
257.54 |
280.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
44240.96 |
46488.33 |
53702.40 |
65492.72 |
69005.28 |
| 未分配利润(万元) |
-12147.88 |
-11581.87 |
-4805.46 |
9135.54 |
12860.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.38 |
75.81 |
37.86 |
119.73 |
60.31 |
| 投资收益(万元) |
-1198.02 |
-11791.19 |
-4757.73 |
11972.61 |
5778.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
704.56 |
-5900.84 |
-6535.30 |
-4277.96 |
225.07 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
1.62 |
1.06 |
4.33 |
2.27 |
| 收入合计(万元) |
-467.76 |
-17614.60 |
-11254.10 |
7818.71 |
6065.71 |
| 管理人报酬(万元) |
353.72 |
772.04 |
392.98 |
985.93 |
495.16 |
| 托管费(万元) |
58.95 |
128.67 |
65.50 |
164.32 |
82.53 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
25.49 |
13.13 |
26.70 |
13.23 |
| 费用合计(万元) |
424.46 |
926.21 |
471.60 |
1571.30 |
795.72 |
| 利润总额(万元) |
-892.22 |
-18540.81 |
-11725.71 |
6247.41 |
5270.00 |
| 净利润(万元) |
-892.22 |
-18540.81 |
-11725.71 |
6247.41 |
5270.00 |
