信诚新鑫混合A(001494)_财务情况

信诚新鑫混合A001494XINXIN XINCHENG RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31
本期已实现收益(万元)	0.25	-1.24	11.06	-9.13	5.55
本期利润(万元)	1.19	14.68	5.32	7.72	8.93
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.04	0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.87	0.00	0.90	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	51.61	0.00	67.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.51	0.00	0.45	0.00
期末基金资产净值(万元)	126.97	154.66	189.27	219.55	911.24
期末基金份额净值(元)	1.53	1.52	1.51	1.47	1.46
本期净值增长率(%)	0.00	5.41	0.00	1.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	52.00	0.00	46.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
银行存款(万元)	3.36	239.37	2211.37	819.79	149652.59
交易性金融资产(万元)	12546.92	64143.76	130564.48	177332.71	11670.59
其中：股票投资(万元)	11.07	10673.40	12457.04	2526.78	1096.90
其中：债券投资(万元)	12535.86	53470.37	118107.44	174805.93	10573.69
应付管理人报酬(万元)	6.51	40.17	83.83	120.03	174.17
应付托管费(万元)	2.17	13.39	27.94	26.67	38.70
资产总计(万元)	12815.10	65347.90	178632.11	180315.81	161978.30
负债合计(万元)	30.33	4005.29	14026.51	17078.86	288.38
所有者权益合计(万元)	12784.77	61342.61	164605.60	163236.95	161689.92
未分配利润(万元)	953.09	2467.38	3930.99	2563.39	838.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
利息收入(万元)	2695.86	2037.98	5255.28	2264.00	511.06
投资收益(万元)	-389.80	-2300.00	2432.48	979.75	229.87
公允价值变动收益(万元)	1769.29	2591.99	-2173.73	-368.98	331.09
其它收入(万元)	0.06	0.06	2.32	1.17	479.48
收入合计(万元)	4075.41	2330.01	5516.35	2875.94	1551.48
管理人报酬(万元)	457.77	342.52	1391.85	726.07	349.44
托管费(万元)	152.59	114.17	327.75	161.35	77.65
其它费用(万元)	24.81	11.45	23.31	10.38	19.97
费用合计(万元)	883.34	613.64	2371.62	1100.86	537.63
利润总额(万元)	3192.07	1716.37	3144.72	1775.08	1013.85
净利润(万元)	3192.07	1716.37	3144.72	1775.08	1013.85

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