中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)_资产配置

中信保诚新旺混合(LOF)C165527XINCHENG XINWANG RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	283.45	10.14%
债券	1839.75	65.79%
银行存款和结算备付金	672.95	24.07%
其他资产	0.16	0.01%

资产总值：2796.31万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	14.67	0.53%
长江电力	600900	0.50	14.46	0.52%
伊利股份	600887	0.39	10.08	0.36%
招商银行	600036	0.28	9.57	0.34%
中国平安	601318	0.20	8.27	0.30%
三环集团	300408	0.28	8.17	0.29%
格力电器	000651	0.20	7.84	0.28%
兴业银行	601166	0.42	7.40	0.27%
生益科技	600183	0.33	6.95	0.25%
中国神华	601088	0.16	7.10	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.29%
金融业	0.01	2.35%
采矿业	0.00	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.06%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.61%
长江电力	600900	0.53	13.21	0.47%
伊利股份	600887	0.39	10.88	0.39%
招商银行	600036	0.32	10.30	0.37%
中国平安	601318	0.21	8.57	0.31%
格力电器	000651	0.20	7.86	0.28%
三环集团	300408	0.28	6.91	0.25%
兴业银行	601166	0.42	6.63	0.24%
中国神华	601088	0.16	6.25	0.22%
兖矿能源	600188	0.26	6.19	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.41%
金融业	0.01	2.30%
采矿业	0.00	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.50	35.01	1.25%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	1.23%
招商银行	600036	0.86	23.93	0.85%
伊利股份	600887	0.76	20.33	0.73%
兴业银行	601166	1.05	17.02	0.61%
苏州银行	002966	2.41	15.57	0.56%
五粮液	000858	0.11	15.43	0.55%
兖矿能源	600188	0.78	15.45	0.55%
美的集团	000333	0.26	14.20	0.51%
立讯精密	002475	0.39	13.44	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	12.27%
金融业	0.01	5.02%
采矿业	0.00	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.67	37.14	1.29%
贵州茅台	600519	0.02	35.97	1.25%
招商银行	600036	0.84	27.69	0.96%
伊利股份	600887	0.73	19.37	0.67%
五粮液	000858	0.11	17.17	0.60%
兴业银行	601166	1.05	17.10	0.60%
苏州银行	002966	2.41	16.60	0.58%
兖矿能源	600188	0.78	15.79	0.55%
工商银行	601398	3.28	15.35	0.53%
泸州老窖	000568	0.07	15.17	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	12.69%
金融业	0.02	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.29%
采矿业	0.00	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.03%
房地产业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	11.00	1126.92	40.38%
23国债24	7.00	712.73	25.54%
升24转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1839.65	65.92%
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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