财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
290.62 |
259.61 |
477.49 |
147.30 |
225.35 |
| 本期利润(万元) |
139.44 |
186.59 |
389.89 |
161.24 |
137.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2461.58 |
0.00 |
2625.40 |
0.00 |
2923.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10672.85 |
11814.82 |
12587.13 |
11515.07 |
15166.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.32 |
1.30 |
1.29 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
1.08 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
31.45 |
0.00 |
30.04 |
0.00 |
27.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.98 |
15.30 |
19.88 |
29.67 |
102.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
26916.14 |
30162.39 |
42581.10 |
62187.23 |
85285.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
2331.36 |
2095.15 |
3227.99 |
3880.23 |
5965.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
24584.77 |
28067.24 |
39353.11 |
58307.01 |
79319.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.21 |
14.25 |
21.11 |
29.89 |
36.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
2.37 |
3.52 |
4.98 |
6.12 |
| 资产总计(万元) |
26990.29 |
30631.22 |
42703.91 |
62688.68 |
85585.40 |
| 负债合计(万元) |
902.51 |
3257.89 |
1274.34 |
6638.76 |
11930.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
26087.78 |
27373.32 |
41429.57 |
56049.92 |
73654.51 |
| 未分配利润(万元) |
7468.58 |
7508.02 |
11064.61 |
14542.10 |
18376.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
4.21 |
2.86 |
16.15 |
7.96 |
| 投资收益(万元) |
785.66 |
1573.07 |
823.57 |
-1580.24 |
-2098.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-362.98 |
-195.39 |
-227.02 |
4254.87 |
3572.30 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.10 |
0.05 |
0.42 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
424.04 |
1382.00 |
599.46 |
2691.20 |
1482.07 |
| 管理人报酬(万元) |
82.55 |
239.62 |
145.28 |
455.29 |
255.63 |
| 托管费(万元) |
13.76 |
39.94 |
24.21 |
75.88 |
42.60 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
19.04 |
12.00 |
23.89 |
12.50 |
| 费用合计(万元) |
120.15 |
351.58 |
217.08 |
776.83 |
410.38 |
| 利润总额(万元) |
303.90 |
1030.41 |
382.38 |
1914.37 |
1071.69 |
| 净利润(万元) |
303.90 |
1030.41 |
382.38 |
1914.37 |
1071.69 |
