我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
369.89 |
1817.49 |
1090.87 |
320.75 |
191.70 |
| 本期利润(万元) |
729.74 |
1988.62 |
987.78 |
646.08 |
270.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1865.72 |
0.00 |
523.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
410.07 |
43764.13 |
43409.42 |
42421.49 |
42056.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
246.21 |
197.38 |
1179.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
41693.10 |
37456.51 |
49206.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
9905.43 |
12694.25 |
7586.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
31787.67 |
24762.26 |
41620.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.51 |
22.86 |
23.77 |
| 应付托管费(万元) |
4.08 |
3.81 |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
49806.68 |
51512.51 |
62350.85 |
| 负债合计(万元) |
1583.14 |
4764.86 |
15594.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
48223.54 |
46747.65 |
46756.45 |
| 未分配利润(万元) |
2050.47 |
573.32 |
-138.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1692.38 |
829.21 |
249.09 |
| 投资收益(万元) |
950.91 |
-168.59 |
220.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
191.66 |
361.58 |
-594.61 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2834.99 |
1022.24 |
-124.90 |
| 管理人报酬(万元) |
282.81 |
138.50 |
48.08 |
| 托管费(万元) |
47.13 |
23.08 |
8.01 |
| 其它费用(万元) |
41.94 |
20.77 |
15.54 |
| 费用合计(万元) |
642.41 |
306.86 |
142.58 |
| 利润总额(万元) |
2192.57 |
715.38 |
-267.48 |
| 净利润(万元) |
2192.57 |
715.38 |
-267.48 |
