财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
129.73 |
529.35 |
85.73 |
56.99 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-967.71 |
-402.01 |
-40.62 |
25.46 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.07 |
-0.13 |
0.11 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.31 |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
455.80 |
0.00 |
488.61 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3065.82 |
4720.18 |
4159.08 |
444.64 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.20 |
1.13 |
1.25 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
3.66 |
0.00 |
13.70 |
0.00 |
1.97 |
| 累计净值增长率(%) |
17.86 |
0.00 |
13.70 |
0.00 |
1.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2906.87 |
1992.59 |
4791.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
19175.21 |
24847.58 |
28931.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
19175.21 |
24847.58 |
28931.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.27 |
25.49 |
35.97 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
4.25 |
5.99 |
| 资产总计(万元) |
22842.80 |
29863.75 |
35874.99 |
| 负债合计(万元) |
483.49 |
1837.67 |
439.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
22359.31 |
28026.08 |
35435.19 |
| 未分配利润(万元) |
3412.04 |
3343.30 |
563.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.37 |
13.76 |
7.13 |
| 投资收益(万元) |
1088.57 |
15922.82 |
8417.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-955.98 |
-276.50 |
2500.87 |
| 其它收入(万元) |
57.49 |
41.07 |
11.14 |
| 收入合计(万元) |
196.44 |
15701.14 |
10936.62 |
| 管理人报酬(万元) |
176.81 |
381.84 |
198.93 |
| 托管费(万元) |
29.47 |
63.64 |
33.15 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
18.84 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
235.28 |
465.56 |
241.46 |
| 利润总额(万元) |
-38.84 |
15235.58 |
10695.15 |
| 净利润(万元) |
-38.84 |
15235.58 |
10695.15 |
