财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
164.57 |
367.53 |
146.40 |
393.32 |
270.21 |
| 本期利润(万元) |
-488.85 |
528.00 |
11.60 |
312.03 |
225.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-1.09 |
1.98 |
0.04 |
1.00 |
0.74 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
61.72 |
0.00 |
44.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
765.68 |
0.00 |
394.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3527.67 |
1293.91 |
716.31 |
767.26 |
1488.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.36 |
4.62 |
2.64 |
2.60 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
77.27 |
0.00 |
90.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
238.32 |
0.00 |
90.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2176.58 |
1857.26 |
1095.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
30102.01 |
25026.20 |
16495.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
30052.11 |
25026.20 |
16495.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
49.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.69 |
26.98 |
16.58 |
| 应付托管费(万元) |
5.12 |
4.50 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
33215.49 |
27191.28 |
17846.18 |
| 负债合计(万元) |
1075.13 |
377.06 |
285.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
32140.35 |
26814.22 |
17560.51 |
| 未分配利润(万元) |
25218.36 |
16546.54 |
5287.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.89 |
6.72 |
3.01 |
| 投资收益(万元) |
12176.52 |
9291.16 |
-1221.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4694.53 |
2942.09 |
-539.29 |
| 其它收入(万元) |
20.60 |
41.78 |
6.83 |
| 收入合计(万元) |
16895.54 |
12281.75 |
-1750.89 |
| 管理人报酬(万元) |
164.67 |
256.67 |
109.56 |
| 托管费(万元) |
27.45 |
42.78 |
18.26 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
20.80 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
204.75 |
322.76 |
138.17 |
| 利润总额(万元) |
16690.79 |
11959.00 |
-1889.06 |
| 净利润(万元) |
16690.79 |
11959.00 |
-1889.06 |
