财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.12 |
1.76 |
3.54 |
10.66 |
14.63 |
| 本期利润(万元) |
-16.96 |
-2.09 |
3.54 |
16.32 |
27.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
0.03 |
0.12 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.66 |
0.00 |
-32.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
469.65 |
40.63 |
69.63 |
147.77 |
119.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.72 |
0.81 |
0.82 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.95 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.75 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1839.11 |
1895.44 |
1676.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
8030.95 |
11657.75 |
13289.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
8030.95 |
11657.75 |
13289.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.14 |
13.71 |
14.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
2.28 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
9882.65 |
13574.36 |
15059.35 |
| 负债合计(万元) |
118.05 |
72.25 |
82.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
9764.60 |
13502.11 |
14976.42 |
| 未分配利润(万元) |
-3693.96 |
-2930.51 |
-4033.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.72 |
6.21 |
2.81 |
| 投资收益(万元) |
46.72 |
1990.34 |
495.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1264.32 |
609.93 |
1344.81 |
| 其它收入(万元) |
2.59 |
3.32 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
-1211.29 |
2609.80 |
1844.26 |
| 管理人报酬(万元) |
74.22 |
173.99 |
87.00 |
| 托管费(万元) |
12.37 |
29.00 |
14.50 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
19.37 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
95.43 |
222.74 |
111.35 |
| 利润总额(万元) |
-1306.72 |
2387.05 |
1732.91 |
| 净利润(万元) |
-1306.72 |
2387.05 |
1732.91 |
