中信保诚至诚混合B(004158)_资产配置

中信保诚至诚混合B004158XINCHENG ZHICHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	767.03	61.00%
债券	91.64	7.29%
银行存款和结算备付金	382.43	30.41%
其他资产	16.43	1.31%

资产总值：1257.52万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	73.37	5.91%
格力电器	000651	1.49	58.44	4.70%
美的集团	000333	0.78	50.31	4.05%
石头科技	688169	0.12	48.41	3.90%
海澜之家	600398	4.90	45.28	3.64%
五粮液	000858	0.35	44.81	3.61%
东阿阿胶	000423	0.58	36.31	2.92%
伊利股份	600887	1.33	34.37	2.77%
顾家家居	603816	1.04	33.58	2.70%
益丰药房	603939	1.33	32.65	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	49.72%
批发和零售业	0.01	6.32%
住宿和餐饮业	0.00	2.22%
卫生和社会工作	0.00	1.89%
农、林、牧、渔业	0.00	1.58%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	187.32	8.04%
泸州老窖	000568	0.66	121.83	5.23%
牧原股份	002714	2.11	91.05	3.91%
伊利股份	600887	3.25	90.67	3.89%
燕京啤酒	000729	9.41	86.48	3.71%
同仁堂	600085	2.03	83.21	3.57%
五粮液	000858	0.52	79.83	3.42%
东阿阿胶	000423	1.21	74.44	3.19%
生物股份	600201	8.53	74.21	3.18%
昆药集团	600422	3.24	69.69	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	66.62%
农、林、牧、渔业	0.01	5.22%
批发和零售业	0.01	2.33%
住宿和餐饮业	0.00	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	5.64	278.16	7.94%
五粮液	000858	1.92	269.40	7.69%
贵州茅台	600519	0.13	224.38	6.40%
伊利股份	600887	5.95	159.16	4.54%
锦江酒店	600754	5.23	156.38	4.46%
山西汾酒	600809	0.66	152.28	4.34%
泸州老窖	000568	0.81	145.33	4.15%
百亚股份	003006	8.78	133.10	3.80%
鱼跃医疗	002223	3.16	109.27	3.12%
牧原股份	002714	2.60	107.07	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	62.63%
农、林、牧、渔业	0.03	7.85%
批发和零售业	0.02	6.63%
住宿和餐饮业	0.02	4.46%
房地产业	0.00	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	4.46	218.81	6.00%
百亚股份	003006	12.82	189.09	5.18%
伊利股份	600887	6.95	184.38	5.05%
贵州茅台	600519	0.10	179.85	4.93%
今世缘	603369	3.06	179.53	4.92%
海容冷链	603187	9.11	151.74	4.16%
温氏股份	300498	8.65	150.34	4.12%
劲仔食品	003000	10.23	108.34	2.97%
科锐国际	300662	3.39	107.16	2.94%
比音勒芬	002832	3.14	105.60	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	68.52%
农、林、牧、渔业	0.02	5.37%
租赁和商务服务业	0.01	2.94%
批发和零售业	0.01	2.13%
房地产业	0.00	0.78%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.90	91.64	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.64	7.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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