我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 564.93 43.74%
债券 91.99 7.12%
银行存款和结算备付金 473.06 36.63%
其他资产 161.54 12.51%
资产总值:1291.51万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 0.77 47.51 4.00%
牧原股份 002714 0.98 45.38 3.82%
五粮液 000858 0.26 42.25 3.56%
温氏股份 300498 2.01 40.48 3.41%
珀莱雅 603605 0.34 37.43 3.15%
涪陵榨菜 002507 2.27 35.50 2.99%
格力电器 000651 0.71 34.04 2.87%
百亚股份 003006 1.15 30.69 2.58%
美的集团 000333 0.36 27.38 2.31%
安琪酵母 600298 0.66 24.04 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 40.34%
农、林、牧、渔业 0.01 7.23%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 73.37 5.91%
格力电器 000651 1.49 58.44 4.70%
美的集团 000333 0.78 50.31 4.05%
石头科技 688169 0.12 48.41 3.90%
海澜之家 600398 4.90 45.28 3.64%
五粮液 000858 0.35 44.81 3.61%
东阿阿胶 000423 0.58 36.31 2.92%
伊利股份 600887 1.33 34.37 2.77%
顾家家居 603816 1.04 33.58 2.70%
益丰药房 603939 1.33 32.65 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 49.72%
批发和零售业 0.01 6.32%
住宿和餐饮业 0.00 2.22%
卫生和社会工作 0.00 1.89%
农、林、牧、渔业 0.00 1.58%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.90 91.99 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.99 7.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%