信诚永利C(004381)_资产配置

信诚永利C004381XINCHENG WYNN YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	114.41	15.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	602.73	82.95%
其他资产	9.48	1.31%

资产总值：726.63万元报告期：2018-03-31

十大重仓股

2018-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	2.00	70.18	6.69%
华数传媒	000156	3.88	44.23	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.69%
文化、体育和娱乐业	0.00	4.21%

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	488.24	0.79%
宁波银行	002142	24.49	436.09	0.71%
云南白药	000538	4.25	432.61	0.70%
招商银行	600036	14.60	423.69	0.69%
五粮液	000858	5.00	399.40	0.65%
工商银行	601398	64.65	400.83	0.65%
美的集团	000333	7.11	394.11	0.64%
洋河股份	002304	3.45	396.75	0.64%
伊利股份	600887	11.78	379.20	0.62%
交通银行	601328	59.37	368.69	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	10.16%
金融业	0.34	5.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.30%
房地产业	0.04	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.56%
批发和零售业	0.03	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.34%
租赁和商务服务业	0.02	0.32%
建筑业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	33.84	435.50	0.71%
五粮液	000858	7.24	414.71	0.67%
云南白药	000538	4.25	385.48	0.62%
交通银行	601328	59.37	375.22	0.61%
兴业银行	601166	20.03	346.32	0.56%
宁波银行	002142	21.49	339.05	0.55%
工商银行	601398	54.65	327.90	0.53%
贵州茅台	600519	0.60	310.58	0.50%
美的集团	000333	6.51	287.68	0.47%
招商证券	600999	11.15	238.50	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	8.52%
金融业	0.39	6.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.31%
批发和零售业	0.07	1.08%
房地产业	0.04	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.55%
租赁和商务服务业	0.03	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.34%
建筑业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	33.84	428.06	0.71%
交通银行	601328	59.37	365.72	0.60%
云南白药	000538	3.65	342.55	0.57%
兴业银行	601166	20.03	337.71	0.56%
平安银行	000001	35.59	334.19	0.55%
美的集团	000333	7.79	335.28	0.55%
泸州老窖	000568	6.59	333.32	0.55%
宁波银行	002142	16.53	318.98	0.53%
五粮液	000858	5.24	291.66	0.48%
华侨城A	000069	28.79	289.63	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	8.49%
金融业	0.43	7.08%
房地产业	0.06	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.45%
租赁和商务服务业	0.03	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.38%
批发和零售业	0.02	0.34%

五大重仓债券

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17沪华信SCP001	50.00	5020.50	8.14%
17中泰01	50.00	4966.00	8.05%
15厦住宅	30.00	2962.20	4.80%
17浙商银行CD074	30.00	2931.90	4.76%
16上港02	30.00	2913.30	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12796.70	20.76%
可转债	48.30	0.08%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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