财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
144.73 |
27.91 |
290.43 |
84.99 |
37.49 |
| 本期利润(万元) |
235.43 |
-113.70 |
616.52 |
533.24 |
-131.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.10 |
0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
-1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5646.95 |
0.00 |
4504.72 |
0.00 |
2749.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16954.82 |
13604.87 |
13718.54 |
9710.14 |
9177.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.53 |
1.54 |
1.51 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
1.73 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
-2.19 |
| 累计净值增长率(%) |
71.78 |
0.00 |
68.86 |
0.00 |
56.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10126.18 |
6995.17 |
3079.39 |
2817.58 |
639.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
6853.51 |
6750.60 |
6119.93 |
4007.32 |
15425.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
6852.21 |
6750.60 |
6119.93 |
1952.94 |
3021.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
2054.38 |
12404.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.84 |
5.60 |
4.50 |
3.46 |
9.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
0.93 |
0.75 |
0.58 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
16979.96 |
13745.84 |
9201.72 |
6843.68 |
16065.56 |
| 负债合计(万元) |
14.85 |
18.63 |
15.86 |
23.17 |
27.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
16965.11 |
13727.21 |
9185.86 |
6820.51 |
16038.06 |
| 未分配利润(万元) |
6157.73 |
4830.87 |
2752.43 |
2148.84 |
5067.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.47 |
10.87 |
4.74 |
8.70 |
5.02 |
| 投资收益(万元) |
193.89 |
364.01 |
74.77 |
605.70 |
528.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
90.75 |
326.31 |
-168.71 |
119.41 |
211.02 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
297.11 |
701.20 |
-89.20 |
733.83 |
744.52 |
| 管理人报酬(万元) |
41.22 |
53.24 |
23.41 |
98.07 |
66.61 |
| 托管费(万元) |
6.87 |
8.87 |
3.90 |
16.34 |
11.10 |
| 其它费用(万元) |
6.57 |
13.22 |
10.79 |
20.22 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
61.52 |
84.20 |
41.99 |
151.26 |
99.60 |
| 利润总额(万元) |
235.59 |
617.00 |
-131.19 |
582.57 |
644.92 |
| 净利润(万元) |
235.59 |
617.00 |
-131.19 |
582.57 |
644.92 |
