我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.74 |
535.05 |
168.94 |
329.25 |
86.45 |
| 本期利润(万元) |
443.53 |
-109.24 |
118.25 |
196.49 |
165.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6679.76 |
0.00 |
6732.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22927.34 |
22499.11 |
23393.50 |
23273.47 |
24744.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.42 |
1.45 |
1.44 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.62 |
0.00 |
57.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2127.11 |
6460.43 |
2726.63 |
8443.40 |
1308.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
20417.71 |
16840.29 |
27695.09 |
23718.62 |
30987.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
7314.48 |
7212.66 |
7340.08 |
8528.39 |
9475.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
13103.24 |
9627.63 |
20355.01 |
15190.24 |
21512.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.40 |
11.53 |
15.47 |
15.64 |
16.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
1.92 |
2.58 |
2.61 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
22549.26 |
23313.62 |
30422.92 |
32165.74 |
32501.17 |
| 负债合计(万元) |
34.56 |
26.04 |
40.70 |
39.28 |
42.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
22514.70 |
23287.58 |
30382.22 |
32126.46 |
32458.40 |
| 未分配利润(万元) |
6684.93 |
7132.79 |
9170.83 |
10154.06 |
10458.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.39 |
8.36 |
17.69 |
10.44 |
508.08 |
| 投资收益(万元) |
728.04 |
431.83 |
990.43 |
451.20 |
3086.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-644.78 |
-132.88 |
-1680.09 |
-617.05 |
-1093.94 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
105.69 |
307.33 |
-671.94 |
-155.38 |
2500.92 |
| 管理人报酬(万元) |
144.91 |
74.65 |
187.13 |
94.42 |
182.44 |
| 托管费(万元) |
24.15 |
12.44 |
31.19 |
15.74 |
30.41 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.79 |
21.70 |
10.77 |
21.75 |
| 费用合计(万元) |
215.09 |
110.77 |
272.30 |
137.20 |
284.63 |
| 利润总额(万元) |
-109.40 |
196.56 |
-944.24 |
-292.59 |
2216.28 |
| 净利润(万元) |
-109.40 |
196.56 |
-944.24 |
-292.59 |
2216.28 |
