中信保诚新泽混合B(002177)_财务情况

中信保诚新泽混合B002177FIDELITY NEW ZE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND B

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	7.22	433.65	55.74	535.05	168.94
本期利润(万元)	-67.36	644.51	443.53	-109.24	118.25
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.04	0.03	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.89	0.00	-0.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5039.82	0.00	6679.76	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.46	0.00	0.42	0.00
期末基金资产净值(万元)	7906.94	16026.43	22927.34	22499.11	23393.50
期末基金份额净值(元)	1.46	1.46	1.45	1.42	1.45
本期净值增长率(%)	0.00	2.81	0.00	-0.70	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	59.99	0.00	55.62	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	639.09	2127.11	6460.43	2726.63	8443.40
交易性金融资产(万元)	15425.57	20417.71	16840.29	27695.09	23718.62
其中：股票投资(万元)	3021.39	7314.48	7212.66	7340.08	8528.39
其中：债券投资(万元)	12404.18	13103.24	9627.63	20355.01	15190.24
应付管理人报酬(万元)	9.64	11.40	11.53	15.47	15.64
应付托管费(万元)	1.61	1.90	1.92	2.58	2.61
资产总计(万元)	16065.56	22549.26	23313.62	30422.92	32165.74
负债合计(万元)	27.50	34.56	26.04	40.70	39.28
所有者权益合计(万元)	16038.06	22514.70	23287.58	30382.22	32126.46
未分配利润(万元)	5067.91	6684.93	7132.79	9170.83	10154.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.02	22.39	8.36	17.69	10.44
投资收益(万元)	528.48	728.04	431.83	990.43	451.20
公允价值变动收益(万元)	211.02	-644.78	-132.88	-1680.09	-617.05
其它收入(万元)	0.00	0.04	0.01	0.03	0.02
收入合计(万元)	744.52	105.69	307.33	-671.94	-155.38
管理人报酬(万元)	66.61	144.91	74.65	187.13	94.42
托管费(万元)	11.10	24.15	12.44	31.19	15.74
其它费用(万元)	10.56	21.22	10.79	21.70	10.77
费用合计(万元)	99.60	215.09	110.77	272.30	137.20
利润总额(万元)	644.92	-109.40	196.56	-944.24	-292.59
净利润(万元)	644.92	-109.40	196.56	-944.24	-292.59

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