| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -18.50 | 462.89 | 7.22 | 433.65 | 55.74 |
| 本期利润(万元) | -196.77 | 582.18 | -67.36 | 644.51 | 443.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 2.89 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2145.73 | 0.00 | 5039.82 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7112.64 | 6811.63 | 7906.94 | 16026.43 | 22927.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.42 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 59.77 | 0.00 | 59.99 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2817.58 | 639.09 | 2127.11 | 6460.43 | 2726.63 |
| 交易性金融资产(万元) | 4007.32 | 15425.57 | 20417.71 | 16840.29 | 27695.09 |
| 其中：股票投资(万元) | 1952.94 | 3021.39 | 7314.48 | 7212.66 | 7340.08 |
| 其中：债券投资(万元) | 2054.38 | 12404.18 | 13103.24 | 9627.63 | 20355.01 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.46 | 9.64 | 11.40 | 11.53 | 15.47 |
| 应付托管费(万元) | 0.58 | 1.61 | 1.90 | 1.92 | 2.58 |
| 资产总计(万元) | 6843.68 | 16065.56 | 22549.26 | 23313.62 | 30422.92 |
| 负债合计(万元) | 23.17 | 27.50 | 34.56 | 26.04 | 40.70 |
| 所有者权益合计(万元) | 6820.51 | 16038.06 | 22514.70 | 23287.58 | 30382.22 |
| 未分配利润(万元) | 2148.84 | 5067.91 | 6684.93 | 7132.79 | 9170.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.70 | 5.02 | 22.39 | 8.36 | 17.69 |
| 投资收益(万元) | 605.70 | 528.48 | 728.04 | 431.83 | 990.43 |
| 公允价值变动收益(万元) | 119.41 | 211.02 | -644.78 | -132.88 | -1680.09 |
| 其它收入(万元) | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| 收入合计(万元) | 733.83 | 744.52 | 105.69 | 307.33 | -671.94 |
| 管理人报酬(万元) | 98.07 | 66.61 | 144.91 | 74.65 | 187.13 |
| 托管费(万元) | 16.34 | 11.10 | 24.15 | 12.44 | 31.19 |
| 其它费用(万元) | 20.22 | 10.56 | 21.22 | 10.79 | 21.70 |
| 费用合计(万元) | 151.26 | 99.60 | 215.09 | 110.77 | 272.30 |
| 利润总额(万元) | 582.57 | 644.92 | -109.40 | 196.56 | -944.24 |
| 净利润(万元) | 582.57 | 644.92 | -109.40 | 196.56 | -944.24 |