兴银消费新趋势灵活配置C(018658)_资产配置

兴银消费新趋势灵活配置C018658XINGYIN NEW CONSUMER TRENDS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1214.57	91.34%
债券	50.67	3.81%
银行存款和结算备付金	54.92	4.13%
其他资产	9.62	0.72%

资产总值：1329.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺鑫农业	000860	2.66	47.29	3.61%
福瑞股份	300049	0.95	46.66	3.56%
瑞尔特	002790	3.88	45.98	3.51%
水羊股份	300740	2.21	43.65	3.33%
天味食品	603317	3.23	41.93	3.20%
丸美股份	603983	1.38	40.30	3.08%
开润股份	300577	2.12	38.44	2.94%
温氏股份	300498	1.92	36.48	2.79%
立华股份	300761	1.63	34.30	2.62%
西大门	605155	2.44	34.01	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	71.85%
农、林、牧、渔业	0.01	5.41%
批发和零售业	0.01	4.69%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.52%
住宿和餐饮业	0.00	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	4.82	73.07	7.00%
隆平高科	000998	4.60	64.86	6.22%
立华股份	300761	2.91	61.02	5.85%
顺鑫农业	000860	2.49	53.01	5.08%
安井食品	603345	0.43	44.98	4.31%
中炬高新	600872	1.57	44.12	4.23%
温氏股份	300498	2.10	42.13	4.04%
重庆百货	600729	1.40	39.48	3.78%
天味食品	603317	2.84	37.74	3.62%
新华医疗	600587	1.42	36.62	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	62.96%
农、林、牧、渔业	0.02	19.56%
批发和零售业	0.01	6.52%
住宿和餐饮业	0.00	1.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	71.94	7.10%
五粮液	000858	0.46	71.81	7.08%
泸州老窖	000568	0.33	71.49	7.05%
山西汾酒	600809	0.29	69.45	6.85%
恒瑞医药	600276	1.21	54.38	5.36%
东方雨虹	002271	1.56	41.62	4.11%
山东药玻	600529	1.26	35.09	3.46%
瑞鹄模具	002997	0.94	34.73	3.43%
东诚药业	002675	2.03	33.76	3.33%
新华医疗	600587	1.31	33.58	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	82.67%
房地产业	0.00	3.01%
批发和零售业	0.00	1.89%
卫生和社会工作	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	67.64	6.62%
润达医疗	603108	3.50	65.03	6.37%
美的集团	000333	1.05	61.87	6.06%
格力电器	000651	1.51	55.13	5.40%
新澳股份	603889	7.31	54.90	5.38%
白云机场	600004	2.92	41.87	4.10%
益丰药房	603939	1.06	39.22	3.84%
拓普集团	601689	0.47	37.93	3.71%
海信视像	600060	1.38	34.16	3.35%
华利集团	300979	0.65	31.68	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	63.11%
批发和零售业	0.01	13.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.10%
租赁和商务服务业	0.00	2.15%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.50	50.67	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.67	3.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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