兴银消费新趋势灵活配置C(018658)_资产配置

兴银消费新趋势灵活配置C018658XINGYIN NEW CONSUMER TRENDS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	894.64	93.16%
债券	50.39	5.25%
银行存款和结算备付金	8.93	0.93%
其他资产	6.40	0.67%

资产总值：960.35万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福瑞医科	300049	1.32	51.32	5.39%
泉阳泉	600189	6.20	46.69	4.90%
牧原股份	002714	1.26	44.09	4.63%
中国电影	600977	3.31	42.77	4.49%
致欧科技	301376	2.35	41.64	4.37%
儒意电影	002739	4.18	40.13	4.21%
百亚股份	003006	2.45	35.55	3.73%
TCL科技	000100	5.61	32.65	3.43%
安克创新	300866	0.31	32.40	3.40%
裕同科技	002831	0.90	32.00	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	61.24%
文化、体育和娱乐业	0.01	10.78%
批发和零售业	0.01	7.31%
农、林、牧、渔业	0.01	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.67%
科学研究和技术服务业	0.00	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	1.13%
住宿和餐饮业	0.00	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.87%
卫生和社会工作	0.00	0.82%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福瑞医科	300049	1.02	59.06	5.53%
牧原股份	002714	1.28	53.39	5.00%
三元股份	600429	8.51	50.04	4.69%
新澳股份	603889	6.39	49.01	4.59%
锦江酒店	600754	1.66	44.60	4.18%
瑞迈特	301367	0.66	44.48	4.17%
中国中免	601888	0.62	43.64	4.09%
通策医疗	600763	0.97	40.81	3.82%
金龙汽车	600686	2.13	38.23	3.58%
立华股份	300761	1.89	37.27	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	58.59%
农、林、牧、渔业	0.01	12.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	5.82%
住宿和餐饮业	0.00	4.18%
租赁和商务服务业	0.00	4.09%
卫生和社会工作	0.00	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福瑞医科	300049	1.08	76.04	4.70%
锦江酒店	600754	2.66	67.22	4.15%
英科医疗	300677	1.65	64.19	3.96%
中国国航	601111	6.48	60.72	3.75%
温氏股份	300498	3.50	59.08	3.65%
瑞迈特	301367	0.69	59.14	3.65%
牧原股份	002714	1.14	57.66	3.56%
会稽山	601579	2.76	55.95	3.45%
立华股份	300761	2.65	54.99	3.40%
百亚股份	003006	2.41	52.63	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	62.65%
农、林、牧、渔业	0.02	10.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.62%
批发和零售业	0.01	5.00%
租赁和商务服务业	0.01	4.49%
住宿和餐饮业	0.01	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福瑞医科	300049	1.58	117.55	5.07%
安杰思	688581	1.30	96.57	4.17%
恺英网络	002517	2.91	81.71	3.53%
华夏航空	002928	7.79	78.06	3.37%
温氏股份	300498	4.03	75.00	3.24%
新乳业	002946	4.19	71.52	3.09%
会稽山	601579	3.44	70.59	3.05%
英科医疗	300677	1.73	63.56	2.74%
立华股份	300761	2.88	62.52	2.70%
水羊股份	300740	2.73	59.65	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	60.82%
农、林、牧、渔业	0.02	8.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.68%
批发和零售业	0.01	5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.53%
住宿和餐饮业	0.01	2.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.36%
租赁和商务服务业	0.00	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.61%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.40	40.26	4.23%
25国债13	0.10	10.13	1.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.39	5.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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