财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.31 |
58.62 |
329.74 |
200.24 |
121.73 |
| 本期利润(万元) |
399.76 |
25.59 |
294.47 |
286.84 |
107.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.60 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52.53 |
0.00 |
-124.55 |
0.00 |
-397.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2966.88 |
3071.49 |
3994.24 |
4692.26 |
5287.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.99 |
0.98 |
1.01 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
12.25 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
10.41 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
-4.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210.04 |
6.30 |
84.29 |
61.66 |
222.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
5079.35 |
3510.59 |
4731.89 |
6225.13 |
6514.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1483.57 |
250.87 |
1155.57 |
1195.37 |
1166.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
3595.77 |
3259.72 |
3576.32 |
5029.76 |
5347.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.58 |
3.13 |
4.03 |
4.62 |
7.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.59 |
0.76 |
0.87 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
5466.44 |
4566.13 |
6134.11 |
6853.43 |
7310.22 |
| 负债合计(万元) |
116.04 |
10.43 |
129.89 |
72.02 |
116.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
5350.40 |
4555.70 |
6004.23 |
6781.40 |
7193.68 |
| 未分配利润(万元) |
463.26 |
-85.63 |
-323.45 |
-495.85 |
-878.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
20.42 |
14.90 |
16.93 |
6.20 |
| 投资收益(万元) |
285.43 |
423.17 |
160.72 |
-24.78 |
-473.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
384.16 |
-40.79 |
-16.11 |
134.56 |
229.28 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
0.64 |
0.00 |
0.30 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
671.79 |
403.44 |
159.51 |
127.01 |
-237.86 |
| 管理人报酬(万元) |
19.55 |
46.93 |
25.82 |
87.00 |
49.42 |
| 托管费(万元) |
3.67 |
8.80 |
4.84 |
11.47 |
6.18 |
| 其它费用(万元) |
0.87 |
15.25 |
7.82 |
15.74 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
27.05 |
73.90 |
40.01 |
118.75 |
68.38 |
| 利润总额(万元) |
644.74 |
329.54 |
119.50 |
8.26 |
-306.24 |
| 净利润(万元) |
644.74 |
329.54 |
119.50 |
8.26 |
-306.24 |
