我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.24 |
-483.53 |
-301.18 |
-527.51 |
-393.93 |
| 本期利润(万元) |
328.12 |
-277.54 |
-315.12 |
-181.45 |
-458.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1040.09 |
0.00 |
-800.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6472.65 |
6445.19 |
7652.60 |
8601.04 |
9780.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.89 |
0.89 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
-7.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
222.19 |
150.87 |
74.43 |
1143.45 |
1206.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
6514.32 |
9112.85 |
11221.82 |
13685.10 |
14750.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
1166.93 |
3715.78 |
3997.51 |
4979.87 |
5055.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
5347.39 |
5397.07 |
7224.32 |
8705.23 |
9695.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.31 |
9.80 |
11.94 |
14.57 |
15.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.23 |
1.49 |
1.82 |
1.96 |
| 资产总计(万元) |
7310.22 |
9590.07 |
12081.72 |
14884.65 |
17049.07 |
| 负债合计(万元) |
116.54 |
145.23 |
79.97 |
1038.17 |
1039.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
7193.68 |
9444.84 |
12001.75 |
13846.48 |
16009.70 |
| 未分配利润(万元) |
-878.38 |
-816.57 |
-249.31 |
-807.65 |
-424.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.20 |
11.28 |
6.64 |
25.23 |
14.46 |
| 投资收益(万元) |
-473.48 |
-406.79 |
210.68 |
-802.25 |
-1033.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
229.28 |
375.06 |
371.75 |
-934.91 |
-348.56 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.68 |
0.12 |
8.09 |
4.25 |
| 收入合计(万元) |
-237.86 |
-19.77 |
589.19 |
-1703.84 |
-1363.53 |
| 管理人报酬(万元) |
49.42 |
143.30 |
79.08 |
200.00 |
109.45 |
| 托管费(万元) |
6.18 |
17.91 |
9.89 |
25.00 |
13.68 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
19.76 |
9.57 |
18.30 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
68.38 |
184.81 |
100.55 |
250.56 |
137.23 |
| 利润总额(万元) |
-306.24 |
-204.58 |
488.64 |
-1954.40 |
-1500.76 |
| 净利润(万元) |
-306.24 |
-204.58 |
488.64 |
-1954.40 |
-1500.76 |
