信澳恒盛混合C(012006)_资产配置

信澳恒盛混合C012006XIN'AO HENGSHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2643.47	35.11%
债券	3512.04	46.65%
银行存款和结算备付金	1368.55	18.18%
其他资产	4.81	0.06%

资产总值：7528.89万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金公司	03908	30.00	376.05	5.19%
洋河股份	002304	3.00	297.57	4.10%
索菲亚	002572	15.00	272.10	3.75%
金山办公	688111	0.97	258.70	3.57%
腾讯控股	00700	0.51	204.48	2.82%
华鲁恒升	600426	5.81	152.16	2.10%
伊利股份	600887	5.00	145.35	2.00%
新城控股	601155	10.00	143.60	1.98%
隧道股份	600820	20.00	132.40	1.83%
千味央厨	001215	4.00	128.76	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	15.51%
金融	0.04	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.62%
电信业务	0.02	2.82%
采矿业	0.02	2.66%
房地产业	0.01	1.98%
建筑业	0.01	1.83%
农、林、牧、渔业	0.00	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
非日常生活消费品	0.00	0.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	10.00	204.44	2.84%
华润燃气	01193	5.15	128.55	1.79%
中金黄金	600489	8.30	122.84	1.71%
中国财险	02328	9.00	79.68	1.11%
长江电力	600900	2.67	77.22	1.07%
兴业银行	601166	4.27	75.24	1.05%
国电南瑞	600406	2.00	49.92	0.69%
隧道股份	600820	7.00	45.71	0.64%
德邦股份	603056	3.50	45.85	0.64%
新华保险	601336	1.50	45.05	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.02	2.84%
采矿业	0.02	2.59%
金融业	0.02	2.15%
公用事业	0.01	1.79%
金融	0.01	1.53%
制造业	0.01	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.07%
建筑业	0.01	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华医疗	600587	9.01	205.97	2.44%
中国核电	601985	18.83	173.05	2.05%
益丰药房	603939	4.28	170.55	2.02%
云天化	600096	8.69	164.94	1.96%
济川药业	600566	4.31	161.26	1.91%
中国海洋石油	00883	7.80	128.13	1.52%
诚意药业	603811	14.76	117.05	1.39%
华润燃气	01193	5.15	116.48	1.38%
明新旭腾	605068	6.39	107.53	1.28%
三利谱	002876	4.54	107.63	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	18.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.55%
批发和零售业	0.02	2.02%
能源	0.01	1.52%
公用事业	0.01	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.30%
采矿业	0.00	0.56%
非日常生活消费品	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华医疗	600587	12.37	319.02	3.38%
益丰药房	603939	6.55	262.34	2.78%
济川药业	600566	7.75	243.53	2.58%
三利谱	002876	4.54	167.06	1.77%
海泰新光	688677	3.06	162.78	1.72%
兴瑞科技	002937	6.04	157.40	1.67%
明新旭腾	605068	6.39	143.37	1.52%
吉贝尔	688566	4.46	140.01	1.48%
歌尔股份	002241	5.18	108.83	1.15%
诚意药业	603811	10.28	106.61	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	32.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.41%
批发和零售业	0.03	2.78%
建筑业	0.00	0.52%
非日常生活消费品	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	20.00	2096.09	28.91%
21中电投MTN013	5.00	513.23	7.08%
24国债09	5.00	503.91	6.95%
24厦门银行绿色债01	4.00	398.80	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2494.90	34.41%
国家债券	503.91	6.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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