资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 250.87 7.07%
债券 3259.72 91.92%
银行存款和结算备付金 34.13 0.96%
其他资产 1.64 0.05%
资产总值:3546.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 13.13 132.61 2.91%
紫金矿业 601899 1.57 54.12 1.19%
吉祥航空 603885 3.17 47.17 1.04%
中金公司 03908 0.96 16.97 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 2.91%
采矿业 0.01 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.04%
金融 0.00 0.37%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 0.70 113.51 2.12%
腾讯控股 00700 0.19 113.43 2.12%
紫金矿业 601899 3.14 92.44 1.73%
潞安环能 601699 6.14 87.43 1.64%
芒果超媒 300413 2.42 86.54 1.62%
东方钽业 000962 3.03 73.93 1.38%
新钢股份 600782 12.38 51.75 0.97%
北方华创 002371 0.11 49.76 0.93%
东方电缆 603606 0.64 45.21 0.85%
万华化学 600309 0.50 33.29 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.19%
采矿业 0.02 3.66%
非日常生活消费品 0.01 2.12%
电信业务 0.01 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.95%
信息技术 0.01 1.15%
基础材料 0.00 0.57%
金融 0.00 0.56%
农、林、牧、渔业 0.00 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 10.00 1050.26 23.05%
25国开15 10.00 983.41 21.59%
24国债17 7.00 720.48 15.81%
25国债01 5.00 505.58 11.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2033.66 44.64%
国家债券 1226.06 26.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%