资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1483.57 27.14%
债券 3595.77 65.78%
银行存款和结算备付金 382.65 7.00%
其他资产 4.44 0.08%
资产总值:5466.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 1.30 242.99 4.54%
寒武纪 688256 0.15 238.06 4.45%
中微公司 688012 0.38 177.05 3.31%
兆易创新 603986 0.17 138.55 2.59%
海光信息 688041 0.30 110.46 2.06%
摩尔线程 688795 0.12 89.13 1.67%
沐曦股份 688802 0.11 87.55 1.64%
盛科通信 688702 0.20 77.06 1.44%
智谱 02513 0.04 73.10 1.37%
天数智芯 09903 0.08 53.09 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.59%
信息技术 0.05 8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.07%
金融 0.00 0.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 1.27 54.80 1.04%
招金黄金 000506 3.10 52.58 1.00%
赣锋锂业 002460 0.66 51.73 0.98%
立讯精密 002475 1.04 51.23 0.97%
中国宏桥 01378 1.65 50.64 0.96%
万国黄金集团 03939 3.45 41.06 0.78%
恒玄科技 688608 0.21 37.19 0.71%
紫金矿业 601899 1.11 36.32 0.69%
歌尔股份 002241 1.58 35.33 0.67%
中际旭创 300308 0.06 34.16 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.62%
采矿业 0.02 3.01%
基础材料 0.01 1.74%
信息技术 0.00 0.48%
金融 0.00 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.24%
工业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 10.00 990.49 18.51%
26国债06 5.00 502.41 9.39%
26国债01 3.70 372.40 6.96%
24国债17 3.00 313.50 5.86%
26国债03 2.50 252.98 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1692.97 31.64%
金融债券 990.49 18.51%
企业债 912.31 17.05%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%