资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1226.24 26.12%
债券 3341.48 71.18%
银行存款和结算备付金 122.77 2.62%
其他资产 4.15 0.09%
资产总值:4694.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
壁仞科技 06082 4.72 151.45 3.23%
寒武纪 688256 0.15 150.75 3.22%
天数智芯 09903 1.24 112.38 2.40%
摩尔线程 688795 0.27 104.63 2.23%
沐曦股份 688802 0.18 88.03 1.88%
中际旭创 300308 0.10 80.84 1.73%
华丰科技 688629 0.72 72.57 1.55%
盛科通信 688702 0.23 65.33 1.39%
舜宇光学科技 02382 1.17 63.63 1.36%
中芯国际 688981 0.48 54.10 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.97%
信息技术 0.04 8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.61%
金融 0.00 0.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 1.30 242.99 4.54%
寒武纪 688256 0.15 238.06 4.45%
中微公司 688012 0.38 177.05 3.31%
兆易创新 603986 0.17 138.55 2.59%
海光信息 688041 0.30 110.46 2.06%
摩尔线程 688795 0.12 89.13 1.67%
沐曦股份 688802 0.11 87.55 1.64%
盛科通信 688702 0.20 77.06 1.44%
智谱 02513 0.04 73.10 1.37%
天数智芯 09903 0.08 53.09 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.59%
信息技术 0.05 8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.07%
金融 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 10.00 999.45 21.34%
26国债01 2.50 252.16 5.38%
26国债08 2.00 202.33 4.32%
26国债06 1.60 161.23 3.44%
26国债03 1.50 152.57 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1523.54 32.53%
金融债券 999.45 21.34%
国家债券 818.49 17.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%