我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11231.17 |
-2850.46 |
1506.19 |
1651.81 |
-4846.89 |
| 本期利润(万元) |
-34127.55 |
-10642.69 |
-17968.60 |
-7069.89 |
-10610.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-35.91 |
0.00 |
-16.84 |
0.00 |
-10.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10423.92 |
0.00 |
7489.59 |
0.00 |
17757.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90190.61 |
84700.29 |
92726.17 |
103275.92 |
114399.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.60 |
0.68 |
0.76 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
-30.72 |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
-9.16 |
| 累计净值增长率(%) |
611.64 |
0.00 |
763.75 |
0.00 |
927.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5447.12 |
2690.77 |
5106.93 |
4471.09 |
8901.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
84448.33 |
86538.74 |
110433.98 |
103033.49 |
108384.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
80441.97 |
81483.06 |
101580.14 |
96028.12 |
102882.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
4006.36 |
5055.67 |
8853.84 |
7005.37 |
5501.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.00 |
114.43 |
138.45 |
123.84 |
155.64 |
| 应付托管费(万元) |
13.83 |
19.07 |
23.08 |
20.64 |
25.94 |
| 资产总计(万元) |
93993.49 |
94779.18 |
118558.64 |
109754.83 |
123314.96 |
| 负债合计(万元) |
3802.88 |
2053.01 |
4159.42 |
2447.39 |
6829.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
90190.61 |
92726.17 |
114399.21 |
107307.44 |
116485.76 |
| 未分配利润(万元) |
-10423.92 |
7489.59 |
25982.78 |
24845.21 |
34699.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.59 |
32.67 |
41.12 |
17.85 |
237.34 |
| 投资收益(万元) |
-9708.47 |
2401.26 |
-3057.13 |
-4757.05 |
30916.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22896.38 |
-19474.79 |
-5763.15 |
-4374.49 |
-31276.64 |
| 其它收入(万元) |
14.79 |
12.74 |
9.66 |
3.02 |
52.54 |
| 收入合计(万元) |
-32537.48 |
-17028.12 |
-8769.50 |
-9110.67 |
-70.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1340.94 |
795.11 |
1555.17 |
714.04 |
1988.54 |
| 托管费(万元) |
223.49 |
132.52 |
259.20 |
119.01 |
331.42 |
| 其它费用(万元) |
25.65 |
12.85 |
26.17 |
12.89 |
27.59 |
| 费用合计(万元) |
1590.08 |
940.48 |
1840.54 |
845.94 |
2806.64 |
| 利润总额(万元) |
-34127.55 |
-17968.60 |
-10610.04 |
-9956.61 |
-2876.70 |
| 净利润(万元) |
-34127.55 |
-17968.60 |
-10610.04 |
-9956.61 |
-2876.70 |
