财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4196.91 |
1206.34 |
8881.52 |
10256.95 |
-1166.92 |
| 本期利润(万元) |
6067.03 |
-840.78 |
9592.82 |
10196.21 |
5458.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.05 |
0.39 |
0.45 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.37 |
0.00 |
18.61 |
0.00 |
10.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13308.55 |
0.00 |
13438.97 |
0.00 |
7320.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.03 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34124.38 |
35441.53 |
40907.59 |
51023.26 |
53413.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.63 |
2.16 |
2.23 |
2.54 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
17.98 |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
10.94 |
| 累计净值增长率(%) |
163.10 |
0.00 |
123.00 |
0.00 |
110.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7104.60 |
5355.63 |
9752.01 |
9671.40 |
7343.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
36172.83 |
44614.23 |
58621.99 |
66110.92 |
107995.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
36172.83 |
44614.23 |
58621.99 |
66110.92 |
107995.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.18 |
52.67 |
67.81 |
81.83 |
124.69 |
| 应付托管费(万元) |
6.70 |
8.78 |
11.30 |
13.64 |
20.78 |
| 资产总计(万元) |
43651.48 |
51158.56 |
68540.65 |
76420.01 |
122457.65 |
| 负债合计(万元) |
555.09 |
933.81 |
508.40 |
989.75 |
1042.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
43096.39 |
50224.75 |
68032.25 |
75430.26 |
121415.03 |
| 未分配利润(万元) |
26605.80 |
27582.57 |
35609.54 |
35568.52 |
58497.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.53 |
27.30 |
17.17 |
166.47 |
118.17 |
| 投资收益(万元) |
5543.43 |
12039.12 |
-1071.58 |
-21948.32 |
-13299.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2446.93 |
1241.52 |
8504.93 |
5121.53 |
-1720.53 |
| 其它收入(万元) |
17.14 |
32.10 |
15.03 |
64.08 |
32.15 |
| 收入合计(万元) |
8017.03 |
13340.04 |
7465.55 |
-16596.24 |
-14869.32 |
| 管理人报酬(万元) |
276.87 |
785.72 |
411.64 |
1427.56 |
843.80 |
| 托管费(万元) |
46.15 |
130.95 |
68.61 |
237.93 |
140.63 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
22.81 |
11.34 |
22.82 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
371.11 |
1050.22 |
552.54 |
1927.08 |
1142.56 |
| 利润总额(万元) |
7645.93 |
12289.82 |
6913.01 |
-18523.32 |
-16011.88 |
| 净利润(万元) |
7645.93 |
12289.82 |
6913.01 |
-18523.32 |
-16011.88 |
